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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 644 000.00 | | 644 000.00 | 644 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 853 772.00 | | 1 853 772.00 | 1 853 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 645.00 | | 56 645.00 | 56 645.00 |
BZ Autres créances | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
CF Disponibilités | 535 855.00 | | 535 855.00 | 535 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 441.00 | | 598 441.00 | 598 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 452 212.00 | | 2 452 212.00 | 2 452 212.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 209 772.00 | | 1 209 772.00 | 1 209 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 302 431.00 | 302 431.00 | | 302 431.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 323 984.00 | 1 283 567.00 | | 1 323 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 697 004.00 | 499 416.00 | | 697 004.00 |
DL TOTAL (I) | 2 331 669.00 | 2 093 665.00 | | 2 331 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | 186.00 | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 651.00 | 5 212.00 | | 6 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 844.00 | 63 442.00 | | 113 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 544.00 | 68 839.00 | | 120 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 452 212.00 | 2 162 504.00 | | 2 452 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 544.00 | 68 839.00 | | 120 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | 186.00 | | 48.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 625 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 625 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 668 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 252.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 252.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 629 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 629 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 629 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 726 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 57.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 57.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 57.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 888.00 | 17 162.00 | | 29 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 298 554.00 | 989 746.00 | | 1 298 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 550.00 | 490 330.00 | | 601 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 697 004.00 | 499 416.00 | | 697 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 753 872.00 | | 99 900.00 | 1 753 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 853 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 853 772.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 753 872.00 | | 99 900.00 | 1 753 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 686.00 | 51 686.00 | | 51 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 690.00 | 29 690.00 | | 29 690.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 272.00 | 13 272.00 | | 13 272.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 644 000.00 | | 644 000.00 | 644 000.00 |
UX Autres créances clients | 56 645.00 | 56 645.00 | | 56 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VB T. V. A. | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VP Divers | | 8.00 | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 585.00 | 62 585.00 | 644 000.00 | 706 585.00 |
VW T.V.A. | 18 847.00 | 18 847.00 | | 18 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 544.00 | 120 544.00 | | 120 544.00 |