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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
AN Terrains | 3 477.00 | | 3 477.00 | 3 477.00 |
AP Constructions | 142 013.00 | 108 999.00 | 33 015.00 | 142 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 686.00 | 111 194.00 | 36 492.00 | 147 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BZ Autres créances | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
CF Disponibilités | 14 625.00 | | 14 625.00 | 14 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 197.00 | | 15 197.00 | 15 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 883.00 | 111 194.00 | 51 688.00 | 162 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 26 011.00 | 25 277.00 | | 26 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 664.00 | 9 734.00 | | 9 664.00 |
DL TOTAL (I) | 44 475.00 | 43 811.00 | | 44 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 252.00 | 2 904.00 | | 3 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 717.00 | 1 575.00 | | 1 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 245.00 | 2 241.00 | | 2 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 213.00 | 6 720.00 | | 7 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 688.00 | 50 531.00 | | 51 688.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 453.00 | | 20 453.00 | 20 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 453.00 | | 20 453.00 | 20 453.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 706.00 | 1 718.00 | | 1 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 453.00 | 19 861.00 | | 20 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 789.00 | 10 128.00 | | 10 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 664.00 | 9 734.00 | | 9 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 440.00 | | | 148 440.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 754.00 | 147 686.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 754.00 | 145 490.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 244.00 | | | 146 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 018.00 | 5 860.00 | 3 684.00 | 109 018.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 823.00 | 5 860.00 | 3 684.00 | 106 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
UX Autres créances clients | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VB T. V. A. | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VC Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VI Groupe et associés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VW T.V.A. | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 213.00 | 7 213.00 | | 7 213.00 |