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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 270 124.00 | | 270 124.00 | 270 124.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 738.00 | | 4 738.00 | 4 738.00 |
AN Terrains | 6 836.00 | | 6 836.00 | 6 836.00 |
AP Constructions | 343 011.00 | | 343 011.00 | 343 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 030.00 | 114 585.00 | 129 444.00 | 244 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 239.00 | 121 085.00 | 754 153.00 | 875 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 095.00 | | 5 095.00 | 5 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 738.00 | 34 748.00 | 138 990.00 | 173 738.00 |
BZ Autres créances | 15 225.00 | | 15 225.00 | 15 225.00 |
CF Disponibilités | 261 989.00 | | 261 989.00 | 261 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 282 308.00 | | 282 308.00 | 282 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 547.00 | 121 085.00 | 1 036 462.00 | 1 157 547.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -394 974.00 | -481 436.00 | | -394 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 377.00 | 86 462.00 | | 125 377.00 |
DL TOTAL (I) | -261 597.00 | -386 974.00 | | -261 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 285 923.00 | 2 110 966.00 | | 1 285 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 136.00 | 17 952.00 | | 12 136.00 |
EA Autres dettes | 249.00 | | | 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 298 059.00 | 2 128 918.00 | | 1 298 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 462.00 | 1 741 944.00 | | 1 036 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 298 059.00 | 2 128 918.00 | | 1 298 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 097.00 | | 18 097.00 | 18 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 097.00 | | 18 097.00 | 18 097.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 738.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 173 738.00 | | | 173 738.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 058 000.00 | 926 000.00 | | 1 058 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 058 000.00 | 926 000.00 | | 1 058 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 992.00 | 4 250.00 | | 1 992.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 835 227.00 | 745 128.00 | | 835 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 837 219.00 | 749 378.00 | | 837 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 220 781.00 | 176 622.00 | | 220 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 076 097.00 | 985 658.00 | | 1 076 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 950 720.00 | 899 196.00 | | 950 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 377.00 | 86 462.00 | | 125 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 644 169.00 | | 100 579.00 | 1 644 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 869 509.00 | 875 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 869 509.00 | 600 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 862.00 | | | 274 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 369 306.00 | | 100 579.00 | 1 369 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 368.00 | | 34 282.00 | 155 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 368.00 | | 34 282.00 | 155 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 34 748.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 34 748.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 34 748.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 748.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 136.00 | 12 136.00 | | 12 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 138 990.00 | 138 990.00 | | 138 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 748.00 | 34 748.00 | | 34 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 1 284 692.00 | 1 284 692.00 | | 1 284 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 225.00 | 15 225.00 | | 15 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 225.00 | 15 225.00 | | 15 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 298 059.00 | 1 298 059.00 | | 1 298 059.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 058.00 | 20 385.00 | | 7 058.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 788.00 | 30 529.00 | | 3 788.00 |
ST Autres comptes | 49 083.00 | 44 660.00 | | 49 083.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
YT Sous‐traitance | 324.00 | | | 324.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 572.00 | | | 6 572.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 630.00 | 20 385.00 | | 13 630.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 871.00 | 75 189.00 | | 99 871.00 |