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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 451 833.00 | 430 616.00 | 21 217.00 | 451 833.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 467 833.00 | 430 616.00 | 37 217.00 | 467 833.00 |
060 Stock marchandises | 11 338.00 | | 11 338.00 | 11 338.00 |
072 Créances – Autres | 29 787.00 | | 29 787.00 | 29 787.00 |
084 Disponibilités | 117 168.00 | | 117 168.00 | 117 168.00 |
092 Charges constatées d’avance | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 564.00 | | 158 564.00 | 158 564.00 |
110 Total général Actif | 626 397.00 | 430 616.00 | 195 781.00 | 626 397.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 545.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 772.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 567.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 620.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 903.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 300.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 691.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 214.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 781.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 507.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 19 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 731 711.00 | 680 035.00 | | 731 711.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25.00 | | | 25.00 |
224 Production immobilisée | 12 774.00 | 11 862.00 | | 12 774.00 |
230 Autres produits | 2 116.00 | 6 518.00 | | 2 116.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 746 626.00 | 698 415.00 | | 746 626.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 232 714.00 | 209 379.00 | | 232 714.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -664.00 | -170.00 | | -664.00 |
242 Autres charges externes. | 127 622.00 | 113 721.00 | | 127 622.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 860.00 | 14 494.00 | | 18 860.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 11.00 | | | 11.00 |
250 Rémunérations du personnel | 222 363.00 | 196 819.00 | | 222 363.00 |
252 Charges sociales | 68 837.00 | 56 113.00 | | 68 837.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 724.00 | 28 383.00 | | 15 724.00 |
262 Autres charges | 1 020.00 | 1 332.00 | | 1 020.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 686 476.00 | 620 072.00 | | 686 476.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 150.00 | 78 343.00 | | 60 150.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
294 Charges financières | 671.00 | 753.00 | | 671.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 866.00 | | | 20 866.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 341.00 | 17 269.00 | | 9 341.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 772.00 | 60 321.00 | | 48 772.00 |