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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 595.00 | 2 892.00 | 2 704.00 | 5 595.00 |
AN Terrains | 11 503.00 | | 11 503.00 | 11 503.00 |
AP Constructions | 245 530.00 | 102 361.00 | 143 169.00 | 245 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 985.00 | 55 604.00 | 19 381.00 | 74 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 984.00 | 160 857.00 | 178 127.00 | 338 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 231 828.00 | | 231 828.00 | 231 828.00 |
BZ Autres créances | 28 443.00 | | 28 443.00 | 28 443.00 |
CF Disponibilités | 154 513.00 | | 154 513.00 | 154 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 464.00 | | 27 464.00 | 27 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 247.00 | | 442 247.00 | 442 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 231.00 | 160 857.00 | 620 374.00 | 781 231.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 183 941.00 | 150 233.00 | | 183 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 674.00 | 33 708.00 | | 32 674.00 |
DL TOTAL (I) | 224 865.00 | 192 190.00 | | 224 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 723.00 | 57 344.00 | | 46 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 768.00 | 96 086.00 | | 98 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 708.00 | 108 163.00 | | 117 708.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | 38.00 | | 43.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 267.00 | 279 997.00 | | 132 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 510.00 | 541 628.00 | | 395 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 374.00 | 733 819.00 | | 620 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 894.00 | 495 173.00 | | 359 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 733.00 | | 22 251.00 | 316 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 766.00 | | 22 251.00 | 309 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 404.00 | 29 452.00 | | 131 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 039.00 | 853.00 | | 2 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 366.00 | 28 599.00 | | 129 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 768.00 | 98 768.00 | | 98 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 720.00 | 49 720.00 | | 49 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 215.00 | 35 215.00 | | 35 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132 267.00 | 132 267.00 | | 132 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
UX Autres créances clients | 231 828.00 | 231 828.00 | | 231 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VB T. V. A. | 19 525.00 | 19 525.00 | | 19 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 455.00 | 10 839.00 | 35 616.00 | 46 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 649.00 | | | 10 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 344.00 | | 4 344.00 | 4 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 464.00 | 27 464.00 | | 27 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 106.00 | 283 391.00 | 5 715.00 | 289 106.00 |
VW T.V.A. | 29 731.00 | 29 731.00 | | 29 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 510.00 | 359 894.00 | 35 616.00 | 395 510.00 |