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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 322 308.00 | | 7 322 308.00 | 7 322 308.00 |
AP Constructions | 21 507 984.00 | 11 684 633.00 | 9 823 351.00 | 21 507 984.00 |
AV Immobilisations en cours | 212 099.00 | | 212 099.00 | 212 099.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 572 869.00 | | 1 572 869.00 | 1 572 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 207 080.00 | 11 684 633.00 | 31 522 447.00 | 43 207 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 016 695.00 | | 3 016 695.00 | 3 016 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 598 512.00 | 2 025 897.00 | 1 572 614.00 | 3 598 512.00 |
BZ Autres créances | 767 966.00 | | 767 966.00 | 767 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 383 175.00 | 2 025 897.00 | 5 357 277.00 | 7 383 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 590 255.00 | 13 710 531.00 | 36 879 724.00 | 50 590 255.00 |
CU Autres participations | 12 591 819.00 | | 12 591 819.00 | 12 591 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 381 600.00 | 8 381 600.00 | | 8 381 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 380 000.00 | 8 380 000.00 | | 8 380 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 439 809.00 | 724 877.00 | | 1 439 809.00 |
DL TOTAL (I) | 18 201 409.00 | 17 486 477.00 | | 18 201 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 822.00 | 22 928.00 | | 63 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 191 155.00 | 14 812 708.00 | | 14 191 155.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132 545.00 | 48 029.00 | | 132 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 754 595.00 | 1 326 447.00 | | 2 754 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 578 551.00 | 417 174.00 | | 578 551.00 |
EA Autres dettes | 628 354.00 | 802 045.00 | | 628 354.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 329 289.00 | 362 108.00 | | 329 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 678 315.00 | 17 791 441.00 | | 18 678 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 879 724.00 | 35 277 919.00 | | 36 879 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 983 894.00 | | 3 983 894.00 | 3 983 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 983 894.00 | | 3 983 894.00 | 3 983 894.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 105 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 290 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 332 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 599 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 522 028.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 929 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 382 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 907 396.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 426 581.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 197 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 241 922.00 | | | 241 922.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 241 922.00 | | | 241 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 241 922.00 | | | 241 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 971 129.00 | 3 923 530.00 | | 4 971 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 531 320.00 | 3 198 653.00 | | 3 531 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 439 809.00 | 724 877.00 | | 1 439 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 457 451.00 | 334 903.00 | 592 258.00 | 42 457 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 164 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 153 804.00 | 23 728.00 | 43 207 080.00 | 153 804.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 153 804.00 | 23 729.00 | 29 042 392.00 | 153 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 731 217.00 | 334 903.00 | 153 804.00 | 28 731 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 726 233.00 | | 438 454.00 | 13 726 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 162 604.00 | 522 028.00 | | 11 162 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 162 604.00 | 522 028.00 | | 11 162 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 297 897.00 | 929 000.00 | 201 000.00 | 1 297 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 297 897.00 | 929 000.00 | 201 000.00 | 1 297 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 297 897.00 | 929 000.00 | 201 000.00 | 1 297 897.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 929 000.00 | 201 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 191 155.00 | 13 429 773.00 | | 14 191 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 754 595.00 | 2 754 595.00 | | 2 754 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 628 354.00 | 628 354.00 | | 628 354.00 |
8L Produits constatés d’avance | 329 289.00 | 32 819.00 | 131 275.00 | 329 289.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 572 869.00 | 1 572 869.00 | | 1 572 869.00 |
UX Autres créances clients | 3 598 512.00 | 3 598 512.00 | | 3 598 512.00 |
VB T. V. A. | 96 565.00 | 96 565.00 | | 96 565.00 |
VC Groupe et associés | 669 901.00 | 669 901.00 | | 669 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 822.00 | 63 822.00 | | 63 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 499 998.00 | | | 1 499 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 939 349.00 | 5 939 349.00 | | 5 939 349.00 |
VW T.V.A. | 578 551.00 | 578 551.00 | | 578 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 545 770.00 | 17 487 918.00 | 131 275.00 | 18 545 770.00 |