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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 683.00 | 1 563.00 | 6 120.00 | 7 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 783.00 | 1 563.00 | 6 220.00 | 7 783.00 |
BT Marchandises | 760 068.00 | | 760 068.00 | 760 068.00 |
BZ Autres créances | 1 442 772.00 | | 1 442 772.00 | 1 442 772.00 |
CF Disponibilités | 68 579.00 | | 68 579.00 | 68 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 271 420.00 | | 2 271 420.00 | 2 271 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 279 203.00 | 1 563.00 | 2 277 640.00 | 2 279 203.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 5 003.00 | 11 956.00 | | 5 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 841.00 | -6 953.00 | | -1 841.00 |
DL TOTAL (I) | 11 961.00 | 13 803.00 | | 11 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 261 544.00 | 1 266 544.00 | | 2 261 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 331 378.00 | | 2 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 253.00 | 1 385.00 | | 1 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 265 678.00 | 1 599 308.00 | | 2 265 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 277 640.00 | 1 613 111.00 | | 2 277 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 265 678.00 | | | 2 265 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 221.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 221.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11 221.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261.00 | 19 530.00 | | 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 103.00 | 26 484.00 | | 2 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 841.00 | -6 953.00 | | -1 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 783.00 | | | 7 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 683.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 683.00 | | | 7 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VC Groupe et associés | 787 761.00 | 787 761.00 | | 787 761.00 |
VI Groupe et associés | 2 261 544.00 | 2 261 544.00 | | 2 261 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 655 010.00 | 655 010.00 | | 655 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 442 772.00 | 1 442 772.00 | | 1 442 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 265 678.00 | 2 265 678.00 | | 2 265 678.00 |