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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 688.00 | 29 799.00 | 24 889.00 | 54 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 147.00 | 70 258.00 | 144 889.00 | 215 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 152.00 | 6 486.00 | 19 666.00 | 26 152.00 |
BZ Autres créances | 4 054.00 | | 4 054.00 | 4 054.00 |
CF Disponibilités | 35 175.00 | | 35 175.00 | 35 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 381.00 | 6 486.00 | 58 895.00 | 65 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 529.00 | 76 744.00 | 203 785.00 | 280 529.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 38 769.00 | 38 769.00 | | 38 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 798.00 | 4 976.00 | | 5 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209.00 | 821.00 | | 209.00 |
DL TOTAL (I) | 97 008.00 | 96 798.00 | | 97 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 987.00 | 16 200.00 | | 5 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 153.00 | 78 372.00 | | 85 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 440.00 | 9 360.00 | | 8 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 195.00 | 3 935.00 | | 7 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 776.00 | 107 869.00 | | 106 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 785.00 | 204 667.00 | | 203 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 461.00 | 44 090.00 | 121 551.00 | 77 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 461.00 | 44 090.00 | 121 551.00 | 77 461.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 853.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 560.00 | 93 097.00 | | 124 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 351.00 | 92 275.00 | | 124 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209.00 | 821.00 | | 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 383.00 | | 6 765.00 | 208 383.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 769.00 | | | 38 769.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 148.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 690.00 | | | 121 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 924.00 | | 6 765.00 | 47 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 646.00 | 4 613.00 | | 65 646.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 769.00 | | | 38 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 187.00 | 4 613.00 | | 25 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 633.00 | 1 853.00 | | 4 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 633.00 | 1 853.00 | | 4 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 633.00 | 1 853.00 | | 4 633.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 853.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 441.00 | 8 441.00 | | 8 441.00 |
UX Autres créances clients | 26 152.00 | 26 152.00 | | 26 152.00 |
VB T. V. A. | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
VI Groupe et associés | 85 153.00 | 85 153.00 | | 85 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 213.00 | | | 10 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 206.00 | 30 206.00 | | 30 206.00 |
VW T.V.A. | 7 195.00 | 7 195.00 | | 7 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 777.00 | 106 777.00 | | 106 777.00 |