| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
AH Fonds commercial | 10 995.00 | | 10 995.00 | 10 995.00 |
AP Constructions | 91 441.00 | 80 501.00 | 10 940.00 | 91 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 404.00 | 16 422.00 | 7 982.00 | 24 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 376.00 | 33 920.00 | 24 456.00 | 58 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 019.00 | 134 787.00 | 58 232.00 | 193 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 712.00 | | 15 712.00 | 15 712.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 74 371.00 | | 74 371.00 | 74 371.00 |
BZ Autres créances | 24 032.00 | | 24 032.00 | 24 032.00 |
CF Disponibilités | 67 705.00 | | 67 705.00 | 67 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 063.00 | | 8 063.00 | 8 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 883.00 | | 189 883.00 | 189 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 902.00 | 134 787.00 | 248 115.00 | 382 902.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
DH Report à nouveau | -298 821.00 | -276 622.00 | | -298 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 686.00 | -22 198.00 | | 14 686.00 |
DL TOTAL (I) | -273 387.00 | -288 073.00 | | -273 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 475.00 | 12.00 | | 83 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 202.00 | 3 580.00 | | 15 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 884.00 | 222 897.00 | | 79 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 608.00 | 56 931.00 | | 32 608.00 |
EA Autres dettes | 310 333.00 | 433 394.00 | | 310 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 502.00 | 716 813.00 | | 521 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 115.00 | 428 740.00 | | 248 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 169.00 | 716 813.00 | | 211 169.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
FG Production vendue services | 585 218.00 | | 585 218.00 | 585 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 587 986.00 | | 587 986.00 | 587 986.00 |
FM Production stockée | | | -4 746.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -15 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 084.00 | |
GE Autres charges | | | 1 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 778.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 122.00 | 5 882.00 | | 30 122.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 226 652.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 222.00 | 232 535.00 | | 30 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 377.00 | 267 207.00 | | 11 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 533.00 | 267 207.00 | | 13 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 689.00 | -34 673.00 | | 16 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 976.00 | 714 659.00 | | 613 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 290.00 | 736 858.00 | | 599 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 686.00 | -22 198.00 | | 14 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 198.00 | | 5 527.00 | 229 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 706.00 | 193 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 706.00 | 174 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 939.00 | | | 14 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 399.00 | | 5 527.00 | 210 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 253.00 | 19 084.00 | 39 550.00 | 155 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 309.00 | 19 084.00 | 39 550.00 | 151 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 884.00 | 79 884.00 | | 79 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 134.00 | 9 134.00 | | 9 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 333.00 | | | 310 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
UX Autres créances clients | 74 371.00 | 74 371.00 | | 74 371.00 |
VB T. V. A. | 15 923.00 | 15 923.00 | | 15 923.00 |
VI Groupe et associés | 83 475.00 | 83 475.00 | | 83 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 109.00 | 8 109.00 | | 8 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 063.00 | 8 063.00 | | 8 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 326.00 | 110 326.00 | | 110 326.00 |
VW T.V.A. | 18 218.00 | 18 218.00 | | 18 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 300.00 | 195 967.00 | | 506 300.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 847.00 | 11 777.00 | | 12 847.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 226.00 | 32 488.00 | | 49 226.00 |
ST Autres comptes | 64 431.00 | 63 919.00 | | 64 431.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 327.00 | 82 667.00 | | 91 327.00 |
YT Sous‐traitance | 52 274.00 | 30 343.00 | | 52 274.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 847.00 | 11 777.00 | | 12 847.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 936.00 | 70 923.00 | | 112 936.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 066.00 | 27 702.00 | | 55 066.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 257.00 | 209 418.00 | | 257 257.00 |