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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 30 189.00 | | 30 189.00 | 30 189.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 100 289.00 | | 100 289.00 | 100 289.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 421.00 | 20 001.00 | 420.00 | 20 421.00 |
BZ Autres créances | 2 006 500.00 | | 2 006 500.00 | 2 006 500.00 |
CF Disponibilités | 253 668.00 | | 253 668.00 | 253 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 280 590.00 | 20 001.00 | 2 260 588.00 | 2 280 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 380 878.00 | 20 001.00 | 2 360 877.00 | 2 380 878.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 750.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 72 667.00 | 160 399.00 | | 72 667.00 |
DH Report à nouveau | | 1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 528.00 | 10 517.00 | | 12 528.00 |
DL TOTAL (I) | 994 195.00 | 1 071 667.00 | | 994 195.00 |
DQ Provisions pour charges | | 21 387.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 21 387.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 356 351.00 | 1 522 393.00 | | 1 356 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 337.00 | 16 847.00 | | 5 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 210.00 | 244 810.00 | | 1 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 783.00 | 78 089.00 | | 3 783.00 |
EA Autres dettes | | 46 304.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 366 682.00 | 1 908 443.00 | | 1 366 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 360 877.00 | 3 001 497.00 | | 2 360 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 644.00 | 555 984.00 | | 24 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 48 022.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 755 203.00 | | 23 988.00 | 2 755 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 380.00 | 100 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 678 902.00 | 100 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 537 522.00 | 1.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 795.00 | | 16 728.00 | 520 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 409.00 | | 7 260.00 | 120 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 210.00 | 42 000.00 | 188 210.00 | 146 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 210.00 | 42 000.00 | 188 210.00 | 146 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 387.00 | | 21 387.00 | 21 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 387.00 | | 21 387.00 | 21 387.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 387.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 189.00 | | | 30 189.00 |
UX Autres créances clients | 20 421.00 | | | 20 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 356 351.00 | 14 313.00 | 638 861.00 | 1 356 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 150.00 | | | 120 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 006 500.00 | | | 2 006 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 057 110.00 | 2 026 922.00 | 30 189.00 | 2 057 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 366 682.00 | 24 644.00 | 638 861.00 | 1 366 682.00 |