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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 476.00 | 193 040.00 | 37 436.00 | 230 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 305.00 | | 6 305.00 | 6 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 781.00 | 193 040.00 | 43 741.00 | 236 781.00 |
BN En cours de production de biens | 27 591 142.00 | 1 575 876.00 | 26 015 266.00 | 27 591 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 138.00 | | 25 138.00 | 25 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 715 166.00 | | 2 715 166.00 | 2 715 166.00 |
BZ Autres créances | 360 951.00 | | 360 951.00 | 360 951.00 |
CF Disponibilités | 1 697 610.00 | | 1 697 610.00 | 1 697 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 388.00 | | 3 388.00 | 3 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 393 395.00 | 1 575 876.00 | 30 817 519.00 | 32 393 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 630 177.00 | 1 768 916.00 | 30 861 260.00 | 32 630 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 7 000 000.00 | 5 500 000.00 | | 7 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 60 478.00 | 467 325.00 | | 60 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 174 675.00 | 1 493 152.00 | | 2 174 675.00 |
DL TOTAL (I) | 10 335 152.00 | 8 560 478.00 | | 10 335 152.00 |
DP Provisions pour risques | 329 266.00 | 349 266.00 | | 329 266.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 583 230.00 | 4 609 615.00 | | 5 583 230.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 912 496.00 | 4 958 881.00 | | 5 912 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 588 531.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 047 169.00 | 16 455 833.00 | | 11 047 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 400.00 | 240 500.00 | | 117 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 323 947.00 | 2 911 588.00 | | 2 323 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 074 805.00 | 961 710.00 | | 1 074 805.00 |
EA Autres dettes | | 2 307 095.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 291.00 | 53 938.00 | | 50 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 613 612.00 | 23 519 196.00 | | 14 613 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 861 260.00 | 37 038 554.00 | | 30 861 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 496 212.00 | 23 278 696.00 | | 14 496 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 725 354.00 | | 21 725 354.00 | 21 725 354.00 |
FG Production vendue services | 131 311.00 | | 131 311.00 | 131 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 856 665.00 | | 21 856 665.00 | 21 856 665.00 |
FM Production stockée | | | -3 544 545.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 507.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 184 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 539 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 760 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 162 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 869 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 467 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 575 876.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 583 230.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 559 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 980 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 959 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 347.00 | 1 871.00 | | 8 347.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 94.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 9 776.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 9 776.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150.00 | -9 776.00 | | 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 784 812.00 | 619 376.00 | | 784 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 540 342.00 | 24 062 710.00 | | 24 540 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 365 667.00 | 22 569 558.00 | | 22 365 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 174 675.00 | 1 493 152.00 | | 2 174 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 786.00 | | 2 671.00 | 257 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 676.00 | 236 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 676.00 | 230 476.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 481.00 | | 2 671.00 | 251 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 305.00 | | | 6 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 010.00 | 37 706.00 | 23 676.00 | 179 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 010.00 | 37 706.00 | 23 676.00 | 179 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 958 881.00 | 5 583 230.00 | 4 629 615.00 | 4 958 881.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 546 397.00 | 1 575 876.00 | 1 546 397.00 | 1 546 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 546 397.00 | 1 575 876.00 | 1 546 397.00 | 1 546 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 505 278.00 | 7 159 106.00 | 6 176 012.00 | 6 505 278.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 491 751.00 | 491 751.00 | | 491 751.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 323 947.00 | 2 323 947.00 | | 2 323 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 074 805.00 | 1 074 805.00 | | 1 074 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 555 418.00 | 10 555 418.00 | | 10 555 418.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 291.00 | 50 291.00 | | 50 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 305.00 | | 6 305.00 | 6 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 079 505.00 | 3 079 505.00 | | 3 079 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 085 810.00 | 3 079 505.00 | 6 305.00 | 3 085 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 496 212.00 | 14 496 212.00 | | 14 496 212.00 |