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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 837.00 | 8 837.00 | | 8 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 867.00 | 8 837.00 | 30.00 | 8 867.00 |
BT Marchandises | 40 758.00 | | 40 758.00 | 40 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 626.00 | | 195 626.00 | 195 626.00 |
BZ Autres créances | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
CF Disponibilités | 5 446.00 | | 5 446.00 | 5 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 475.00 | | 4 475.00 | 4 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 066.00 | | 250 066.00 | 250 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 932.00 | 8 837.00 | 250 096.00 | 258 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
DG Autres réserves | 92 137.00 | 92 137.00 | | 92 137.00 |
DH Report à nouveau | -76 914.00 | -53 243.00 | | -76 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 037.00 | -23 671.00 | | 15 037.00 |
DL TOTAL (I) | 69 725.00 | 54 688.00 | | 69 725.00 |
DP Provisions pour risques | 14 223.00 | 3 619.00 | | 14 223.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 223.00 | 3 619.00 | | 14 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 771.00 | 80 000.00 | | 97 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 550.00 | 6 492.00 | | 24 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 055.00 | 2 223.00 | | 8 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 251.00 | 27 328.00 | | 34 251.00 |
EA Autres dettes | 1 521.00 | 2 541.00 | | 1 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 147.00 | 118 584.00 | | 166 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 096.00 | 176 891.00 | | 250 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 147.00 | 38 584.00 | | 166 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 771.00 | | | 17 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 555 407.00 | 1 086.00 | 556 493.00 | 555 407.00 |
FG Production vendue services | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 555 722.00 | 1 086.00 | 556 808.00 | 555 722.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 569 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 441 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 667.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 223.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -342.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 609.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 42 667.00 | 34 857.00 | | 42 667.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 361.00 | 324 724.00 | | 585 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 324.00 | 348 395.00 | | 570 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 037.00 | -23 671.00 | | 15 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 867.00 | | | 8 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 837.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 837.00 | | | 8 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 837.00 | | | 8 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 837.00 | | | 8 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 619.00 | 14 223.00 | 3 619.00 | 3 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 619.00 | 14 223.00 | 3 619.00 | 3 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 223.00 | 3 619.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 055.00 | 8 055.00 | | 8 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 683.00 | 15 683.00 | | 15 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 195 626.00 | 195 626.00 | | 195 626.00 |
VB T. V. A. | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 771.00 | 17 771.00 | | 17 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 24 550.00 | 24 550.00 | | 24 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 891.00 | 203 861.00 | 30.00 | 203 891.00 |
VW T.V.A. | 18 568.00 | 18 568.00 | | 18 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 147.00 | 166 147.00 | | 166 147.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 454.00 | 5 568.00 | | 5 454.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 887.00 | 5 889.00 | | 5 887.00 |
ST Autres comptes | 21 052.00 | 18 870.00 | | 21 052.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 661.00 | 4 296.00 | | 4 661.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 354.00 | 465.00 | | 354.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 005.00 | 1 010.00 | | 1 005.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 459.00 | 6 578.00 | | 6 459.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 768.00 | 47 516.00 | | 87 768.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 004.00 | 43 231.00 | | 5 004.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 953.00 | 29 520.00 | | 31 953.00 |