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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 227 573.00 | | 227 573.00 | 227 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 573.00 | | 227 573.00 | 227 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 596 773.00 | | 5 596 773.00 | 5 596 773.00 |
BZ Autres créances | 318 534.00 | | 318 534.00 | 318 534.00 |
CF Disponibilités | 623 098.00 | | 623 098.00 | 623 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 538 405.00 | | 6 538 405.00 | 6 538 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 765 977.00 | | 6 765 977.00 | 6 765 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 243 578.00 | 6 200 706.00 | | 6 243 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -824 830.00 | 42 872.00 | | -824 830.00 |
DL TOTAL (I) | 5 880 749.00 | 6 705 578.00 | | 5 880 749.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 840.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 237.00 | 290 532.00 | | 647 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 349.00 | 1 106 974.00 | | 18 349.00 |
EA Autres dettes | 219 643.00 | 159 881.00 | | 219 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 229.00 | 1 558 227.00 | | 885 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 765 977.00 | 8 263 805.00 | | 6 765 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 323 486.00 | | 1 323 486.00 | 1 323 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 323 486.00 | | 1 323 486.00 | 1 323 486.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 323 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 397 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 529.00 | |
GE Autres charges | | | 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 148 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -824 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -824 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 672.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 323 686.00 | 3 468 147.00 | | 1 323 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 148 516.00 | 3 425 275.00 | | 2 148 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -824 830.00 | 42 872.00 | | -824 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 876.00 | | | 288 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 710.00 | 227 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 304.00 | 227 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 594.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594.00 | | | 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288 282.00 | | | 288 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 647 237.00 | 647 237.00 | | 647 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 958.00 | 10 958.00 | | 10 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 643.00 | 219 643.00 | | 219 643.00 |
UX Autres créances clients | 5 596 773.00 | 5 596 773.00 | | 5 596 773.00 |
VB T. V. A. | 118 854.00 | 118 854.00 | | 118 854.00 |
VC Groupe et associés | 167 328.00 | 167 328.00 | | 167 328.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 352.00 | 32 352.00 | | 32 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 915 307.00 | 5 915 307.00 | | 5 915 307.00 |
VW T.V.A. | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 229.00 | 885 229.00 | | 885 229.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |