| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 40 430.00 | | 40 430.00 | 40 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 452.00 | 144 860.00 | 11 592.00 | 156 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 051.00 | | 9 051.00 | 9 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 183.00 | 146 110.00 | 61 073.00 | 207 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 428.00 | | 27 428.00 | 27 428.00 |
BZ Autres créances | 18 369.00 | | 18 369.00 | 18 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 106 980.00 | | 106 980.00 | 106 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 697.00 | | 20 697.00 | 20 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 473.00 | | 173 473.00 | 173 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 656.00 | 146 110.00 | 234 546.00 | 380 656.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 051.00 | | | 9 051.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 115 740.00 | 113 138.00 | | 115 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -968.00 | 2 602.00 | | -968.00 |
DL TOTAL (I) | 123 022.00 | 123 990.00 | | 123 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 038.00 | 62 538.00 | | 6 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 130.00 | 9 434.00 | | 13 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 111.00 | 16 702.00 | | 18 111.00 |
EA Autres dettes | 74 245.00 | 61 684.00 | | 74 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 525.00 | 150 358.00 | | 111 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 546.00 | 274 348.00 | | 234 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 525.00 | 150 358.00 | | 111 525.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 138.00 | | 198 138.00 | 198 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 138.00 | | 198 138.00 | 198 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 996.00 | |
GE Autres charges | | | 11 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 545.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 911.00 | 13 817.00 | | 11 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176.00 | 69.00 | | 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176.00 | 69.00 | | 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -176.00 | -69.00 | | -176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 753.00 | 395.00 | | -3 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 954.00 | 261 224.00 | | 202 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 922.00 | 258 623.00 | | 203 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -968.00 | 2 602.00 | | -968.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 183.00 | | | 207 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 680.00 | | | 41 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 452.00 | | | 156 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 051.00 | | | 9 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 114.00 | 9 996.00 | | 136 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 864.00 | 9 996.00 | | 134 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 130.00 | 13 130.00 | | 13 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 414.00 | 8 414.00 | | 8 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 245.00 | 74 245.00 | | 74 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 051.00 | | | 9 051.00 |
UX Autres créances clients | 27 428.00 | | | 27 428.00 |
VB T. V. A. | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
VI Groupe et associés | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 939.00 | | | 12 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 697.00 | | | 20 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 544.00 | 66 493.00 | 9 051.00 | 75 544.00 |
VW T.V.A. | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 525.00 | 111 525.00 | | 111 525.00 |