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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 350.00 | 867.00 | 483.00 | 1 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 212.00 | 58 738.00 | 70 475.00 | 129 212.00 |
AV Immobilisations en cours | 340 510.00 | | 340 510.00 | 340 510.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 044 500.00 | 152 984.00 | 5 891 516.00 | 6 044 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 515 572.00 | 212 589.00 | 6 302 984.00 | 6 515 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 093.00 | | 4 093.00 | 4 093.00 |
BZ Autres créances | 828 706.00 | | 828 706.00 | 828 706.00 |
CF Disponibilités | 535 012.00 | | 535 012.00 | 535 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 632.00 | | 10 632.00 | 10 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 378 443.00 | | 1 378 443.00 | 1 378 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 894 015.00 | 212 589.00 | 7 681 427.00 | 7 894 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 957 807.00 | 957 807.00 | | 957 807.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 872 020.00 | | | 4 872 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 396.00 | 23 702.00 | | 27 396.00 |
DG Autres réserves | 183.00 | | | 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 763.00 | 73 877.00 | | -42 763.00 |
DL TOTAL (I) | 5 814 642.00 | 1 055 385.00 | | 5 814 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 395.00 | 61 265.00 | | 573 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 158 158.00 | 1 797 251.00 | | 1 158 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 091.00 | 8 494.00 | | 23 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 775.00 | 116 280.00 | | 29 775.00 |
EA Autres dettes | 82 366.00 | 69 679.00 | | 82 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 866 785.00 | 2 052 968.00 | | 1 866 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 681 427.00 | 3 108 353.00 | | 7 681 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 395 342.00 | 2 010 444.00 | | 1 395 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 158 158.00 | | | 1 158 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 870 923.00 | | 870 923.00 | 870 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 870 923.00 | | 870 923.00 | 870 923.00 |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 871 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 680.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 387.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 490 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 498 384.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 152 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 329 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 147 441.00 | | | 147 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 441.00 | | | 147 441.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | 35.00 | | 30.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 585 000.00 | | | 585 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585 030.00 | 35.00 | | 585 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -437 588.00 | -35.00 | | -437 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 929.00 | -27 866.00 | | -33 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 516 936.00 | 849 582.00 | | 1 516 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 559 700.00 | 775 705.00 | | 1 559 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 763.00 | 73 877.00 | | -42 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 195 879.00 | | 4 904 693.00 | 2 195 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 585 000.00 | 6 044 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 585 000.00 | 6 515 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 471 072.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 399.00 | | 32 673.00 | 438 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 757 480.00 | | 4 872 020.00 | 1 757 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 925.00 | 26 680.00 | | 32 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 925.00 | 26 680.00 | | 32 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 152 984.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 152 984.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 152 984.00 | | |
UG ‐ Financières | | 152 984.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 091.00 | 23 091.00 | | 23 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 227.00 | 21 227.00 | | 21 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 366.00 | 82 366.00 | | 82 366.00 |
UX Autres créances clients | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
VB T. V. A. | 16 975.00 | 16 975.00 | | 16 975.00 |
VC Groupe et associés | 806 845.00 | 806 845.00 | | 806 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 571 915.00 | 100 472.00 | 327 264.00 | 571 915.00 |
VI Groupe et associés | 1 158 158.00 | 1 158 158.00 | | 1 158 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 531 476.00 | | | 531 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 336.00 | | | 21 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 632.00 | 10 632.00 | | 10 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 431.00 | 843 431.00 | | 843 431.00 |
VW T.V.A. | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 866 785.00 | 1 395 342.00 | 327 264.00 | 1 866 785.00 |