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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 691.00 | 1 639.00 | 52.00 | 1 691.00 |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 1 691.00 | 1 639.00 | 52.00 | 1 691.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
072 Créances – Autres | 5 317.00 | | 5 317.00 | 5 317.00 |
084 Disponibilités | 12 323.00 | | 12 323.00 | 12 323.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 127.00 | | 19 127.00 | 19 127.00 |
110 Total général Actif | 20 818.00 | 1 639.00 | 19 179.00 | 20 818.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 677.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 234.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 411.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 008.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 760.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 768.00 | |
180 Total général Passif | | | 19 179.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 107.00 | 54 163.00 | | 42 107.00 |
222 Production stockée | | -3 100.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 45.00 | 16.00 | | 45.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 152.00 | 54 079.00 | | 42 152.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 584.00 | 1 545.00 | | 3 584.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 839.00 | 21 810.00 | | 11 839.00 |
242 Autres charges externes. | 18 643.00 | 24 154.00 | | 18 643.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 695.00 | 660.00 | | 695.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 900.00 | 2 300.00 | | 2 900.00 |
252 Charges sociales | 1 153.00 | 877.00 | | 1 153.00 |
254 Dotations aux amortissements | 104.00 | 139.00 | | 104.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 918.00 | 51 485.00 | | 38 918.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 234.00 | 2 594.00 | | 3 234.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 234.00 | 2 594.00 | | 3 234.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 421.00 | | | 8 421.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 014.00 | | | 6 014.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 6 014.00 | | | 6 014.00 |