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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 912.00 | 18 634.00 | 14 277.00 | 32 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 142.00 | | 53 142.00 | 53 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 793.00 | 35 373.00 | 83 420.00 | 118 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 859 901.00 | | 4 859 901.00 | 4 859 901.00 |
BZ Autres créances | 4 661 472.00 | 90 181.00 | 4 571 291.00 | 4 661 472.00 |
CF Disponibilités | 1 096 902.00 | | 1 096 902.00 | 1 096 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 076.00 | | 7 076.00 | 7 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 625 351.00 | 90 181.00 | 10 535 170.00 | 10 625 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 744 143.00 | 125 553.00 | 10 618 590.00 | 10 744 143.00 |
CU Autres participations | 27 739.00 | 11 738.00 | 16 000.00 | 27 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 408 550.00 | 565 916.00 | | 408 550.00 |
DH Report à nouveau | -3 157.00 | 329 151.00 | | -3 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 836.00 | 15 303.00 | | 278 836.00 |
DL TOTAL (I) | 706 229.00 | 932 370.00 | | 706 229.00 |
DP Provisions pour risques | 617 788.00 | 562 105.00 | | 617 788.00 |
DR TOTAL (IV) | 617 788.00 | 562 105.00 | | 617 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 561.00 | 503 753.00 | | 571 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 382.00 | 102 542.00 | | 41 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 764 495.00 | 2 234 957.00 | | 3 764 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 429 819.00 | 2 468 823.00 | | 2 429 819.00 |
EA Autres dettes | 2 486 254.00 | 2 053 609.00 | | 2 486 254.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 036.00 | 285.00 | | 1 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 294 556.00 | 7 363 970.00 | | 9 294 556.00 |
ED (V) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 618 590.00 | 8 858 462.00 | | 10 618 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 730 715.00 | | 15 730 715.00 | 15 730 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 730 715.00 | | 15 730 715.00 | 15 730 715.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 386 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 119 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 889 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 067 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 025 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 375.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 496.00 | |
GE Autres charges | | | 375 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 616 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 502 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 122.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 530 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | 89 893.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 89 893.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 400.00 | 32 197.00 | | 19 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117.00 | 30 462.00 | | 117.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 184.00 | 15 000.00 | | 30 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 701.00 | 77 659.00 | | 49 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 701.00 | 12 234.00 | | -34 701.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 97 495.00 | | | 97 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 412.00 | | | 119 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 174 261.00 | 11 258 597.00 | | 16 174 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 895 425.00 | 11 243 295.00 | | 15 895 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 836.00 | 15 303.00 | | 278 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 446.00 | 6 375.00 | 9 187.00 | 26 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 446.00 | 6 375.00 | 9 187.00 | 21 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 738.00 | | | 11 738.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 562 105.00 | 70 683.00 | 15 000.00 | 562 105.00 |
6T Sur comptes clients | 468 849.00 | 2 802.00 | 381 470.00 | 468 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 480 587.00 | 2 802.00 | 381 470.00 | 480 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 042 692.00 | 73 485.00 | 396 470.00 | 1 042 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 392.00 | 41 392.00 | | 41 392.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 764 495.00 | 3 764 495.00 | | 3 764 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 429 818.00 | 2 429 818.00 | | 2 429 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 486 254.00 | 2 486 254.00 | | 2 486 254.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 142.00 | | 53 142.00 | 53 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 571 561.00 | 571 561.00 | | 571 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 528 449.00 | 9 528 449.00 | | 9 528 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 581 591.00 | 9 528 449.00 | 53 142.00 | 9 581 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 294 556.00 | 9 294 556.00 | | 9 294 556.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 108.00 | | | 108.00 |