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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 672.00 | 12 046.00 | 5 625.00 | 17 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 519.00 | 158 268.00 | 7 251.00 | 165 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 470.00 | 171 244.00 | 13 226.00 | 184 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 896.00 | | 9 896.00 | 9 896.00 |
CF Disponibilités | 58 027.00 | | 58 027.00 | 58 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 167.00 | | 6 167.00 | 6 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 090.00 | | 74 090.00 | 74 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 561.00 | 171 244.00 | 87 316.00 | 258 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 17 057.00 | 38 471.00 | | 17 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 508.00 | 2 586.00 | | -6 508.00 |
DL TOTAL (I) | 69 948.00 | 100 457.00 | | 69 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 985.00 | 4 627.00 | | 2 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 303.00 | 15 760.00 | | 14 303.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 368.00 | 20 466.00 | | 17 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 316.00 | 120 923.00 | | 87 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 368.00 | 20 466.00 | | 17 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 954.00 | |
FG Production vendue services | | | 163 813.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 165 767.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 591.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 767.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -3 066.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 425.00 | 173 443.00 | | 169 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 934.00 | 170 858.00 | | 175 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 508.00 | 2 585.00 | | -6 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 077.00 | | | 177 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 930.00 | | | 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 797.00 | | | 175 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 477.00 | 4 767.00 | | 166 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 912.00 | 18.00 | | 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 565.00 | 4 749.00 | | 165 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 302.00 | 14 302.00 | | 14 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
VP Divers | 9 896.00 | 9 896.00 | | 9 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 413.00 | 16 063.00 | 350.00 | 16 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 368.00 | 17 368.00 | | 17 368.00 |