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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 612.00 | 14 612.00 | | 14 612.00 |
AP Constructions | 12 740.00 | 10 209.00 | 2 531.00 | 12 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 753.00 | 34 901.00 | 11 851.00 | 46 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 969.00 | 59 722.00 | 22 247.00 | 81 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 772.00 | | 6 772.00 | 6 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 895.00 | 5 111.00 | 69 784.00 | 74 895.00 |
BZ Autres créances | 1 541 943.00 | | 1 541 943.00 | 1 541 943.00 |
CF Disponibilités | 424 123.00 | | 424 123.00 | 424 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 998.00 | | 5 998.00 | 5 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 053 732.00 | 5 111.00 | 2 048 621.00 | 2 053 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 135 700.00 | 64 832.00 | 2 070 868.00 | 2 135 700.00 |
CU Autres participations | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 785.00 | | | 93 785.00 |
DL TOTAL (I) | 102 035.00 | | | 102 035.00 |
DP Provisions pour risques | 64 858.00 | | | 64 858.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 858.00 | | | 64 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 595.00 | | | 20 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 940.00 | | | 99 940.00 |
EA Autres dettes | 1 783 440.00 | | | 1 783 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 903 975.00 | | | 1 903 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 070 868.00 | | | 2 070 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 903 975.00 | | | 1 903 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 701 036.00 | | 701 036.00 | 701 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 701 036.00 | | 701 036.00 | 701 036.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 111.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 858.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 664 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 575.00 | | | 8 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 263.00 | | | -2 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 939.00 | | | 28 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 433.00 | | | 789 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 648.00 | | | 695 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 785.00 | | | 93 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 465.00 | | 6 381.00 | 77 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 877.00 | 7 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 877.00 | 81 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 612.00 | | | 14 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 113.00 | | 6 381.00 | 53 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 742.00 | | | 9 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 847.00 | 5 875.00 | | 53 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 612.00 | | | 14 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 236.00 | 5 875.00 | | 39 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 79 800.00 | 64 858.00 | 79 800.00 | 79 800.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 111.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 111.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 79 800.00 | 69 969.00 | 79 800.00 | 79 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 595.00 | 20 595.00 | | 20 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 279.00 | 18 279.00 | | 18 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 433.00 | 24 433.00 | | 24 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 939.00 | 28 939.00 | | 28 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 783 440.00 | 1 783 440.00 | | 1 783 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
UX Autres créances clients | 68 762.00 | 68 762.00 | | 68 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
VB T. V. A. | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 539 640.00 | 1 539 640.00 | | 1 539 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 624 381.00 | 1 622 836.00 | 1 545.00 | 1 624 381.00 |
VW T.V.A. | 24 628.00 | 24 628.00 | | 24 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 903 975.00 | 1 903 975.00 | | 1 903 975.00 |