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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 142.00 | 33 611.00 | 15 531.00 | 49 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 563.00 | | 4 563.00 | 4 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 705.00 | 33 611.00 | 55 094.00 | 88 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 298.00 | 23 172.00 | 114 126.00 | 137 298.00 |
BZ Autres créances | 65 202.00 | | 65 202.00 | 65 202.00 |
CF Disponibilités | 6 951.00 | | 6 951.00 | 6 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 171.00 | | 16 171.00 | 16 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 622.00 | 23 172.00 | 202 450.00 | 225 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 327.00 | 56 783.00 | 257 544.00 | 314 327.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 71 220.00 | 69 241.00 | | 71 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 343.00 | 41 979.00 | | 41 343.00 |
DL TOTAL (I) | 121 364.00 | 120 020.00 | | 121 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 723.00 | 7 022.00 | | 1 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 414.00 | 11 850.00 | | 41 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 954.00 | 91 672.00 | | 83 954.00 |
EA Autres dettes | 9 089.00 | 4 778.00 | | 9 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 180.00 | 115 321.00 | | 136 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 544.00 | 235 341.00 | | 257 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 180.00 | 115 321.00 | | 136 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 638 263.00 | | 638 263.00 | 638 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 638 263.00 | | 638 263.00 | 638 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 654 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 908.00 | |
GE Autres charges | | | 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 993.00 | 9 545.00 | | 15 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 589.00 | 559.00 | | 1 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 589.00 | 559.00 | | 1 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 589.00 | -559.00 | | -1 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 292.00 | 7 038.00 | | 7 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 909.00 | 630 996.00 | | 654 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 566.00 | 589 016.00 | | 613 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 343.00 | 41 979.00 | | 41 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 651.00 | | 54.00 | 88 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 142.00 | | | 49 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 509.00 | | 54.00 | 4 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 703.00 | 4 908.00 | | 28 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 703.00 | 4 908.00 | | 28 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 172.00 | | | 23 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 172.00 | | | 23 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 172.00 | | | 23 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 414.00 | 41 414.00 | | 41 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 001.00 | 45 001.00 | | 45 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 089.00 | 9 089.00 | | 9 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
UX Autres créances clients | 109 670.00 | 109 670.00 | | 109 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 628.00 | 27 628.00 | | 27 628.00 |
VI Groupe et associés | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 498.00 | 62 498.00 | | 62 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 171.00 | 16 171.00 | | 16 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 234.00 | 223 234.00 | | 223 234.00 |
VW T.V.A. | 38 800.00 | 38 800.00 | | 38 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 180.00 | 136 180.00 | | 136 180.00 |