edecideur

Acceuil > LISTE DES BILANS : FIDECII

Dépôt Confidentialité cloture document
2020-09-24 Public 2018-12-31 Complete
2018-01-15 Public 2016-12-31 Complete
2017-01-09 Public 2015-12-31 Complete
DénominationFIDECII
Siren449059575
Cloture31/12/2018
Code du Greffe7801
Numéro de dépôt12487
Numéro de Gestion2003B02214
Code Activité6920Z
Date de cloture n-131/12/2017
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt24/09/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse91300 Massy
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AH Fonds commercial 35 000.00 35 000.00 35 000.00
AT Autres immobilisations corporelles 49 142.00 33 611.00 15 531.00 49 142.00
BH Autres immobilisations financières 4 563.00 4 563.00 4 563.00
BJ TOTAL (I) 88 705.00 33 611.00 55 094.00 88 705.00
BX Clients et comptes rattachés 137 298.00 23 172.00 114 126.00 137 298.00
BZ Autres créances 65 202.00 65 202.00 65 202.00
CF Disponibilités 6 951.00 6 951.00 6 951.00
CH Charges constatées d’avance 16 171.00 16 171.00 16 171.00
CJ TOTAL (II) 225 622.00 23 172.00 202 450.00 225 622.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 314 327.00 56 783.00 257 544.00 314 327.00
CP Parts à moins d’un an 4 563.00 4 563.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 8 000.00 8 000.00 8 000.00
DD Réserve légale (1) 800.00 800.00 800.00
DH Report à nouveau 71 220.00 69 241.00 71 220.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 41 343.00 41 979.00 41 343.00
DL TOTAL (I) 121 364.00 120 020.00 121 364.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 1 723.00 7 022.00 1 723.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 41 414.00 11 850.00 41 414.00
DY Dettes fiscales et sociales 83 954.00 91 672.00 83 954.00
EA Autres dettes 9 089.00 4 778.00 9 089.00
EC TOTAL (IV) 136 180.00 115 321.00 136 180.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 257 544.00 235 341.00 257 544.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 136 180.00 115 321.00 136 180.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FG Production vendue services 638 263.00 638 263.00 638 263.00
FJ Chiffres d’affaires nets 638 263.00 638 263.00 638 263.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 15 993.00
FQ Autres produits 653.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 654 909.00
FW Autres achats et charges externes 147 378.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 9 118.00
FY Salaires et traitements 322 686.00
FZ Charges sociales 119 133.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 4 908.00
GE Autres charges 288.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 603 512.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 51 397.00
GR Intérêts et charges assimilées 1 172.00
GU Total des charges financières (VI) 1 172.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -1 172.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 50 225.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
A1 ACTIF ‐ Placements 15 993.00 9 545.00 15 993.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 1 589.00 559.00 1 589.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 1 589.00 559.00 1 589.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -1 589.00 -559.00 -1 589.00
HK Impôts sur les bénéfices 7 292.00 7 038.00 7 292.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 654 909.00 630 996.00 654 909.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 613 566.00 589 016.00 613 566.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 41 343.00 41 979.00 41 343.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 88 651.00 54.00 88 651.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 4 563.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 88 705.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 35 000.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 49 142.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 35 000.00 35 000.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 49 142.00 49 142.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 4 509.00 54.00 4 509.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 28 703.00 4 908.00 28 703.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 28 703.00 4 908.00 28 703.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
6T Sur comptes clients 23 172.00 23 172.00
7B Total Provisions pour dépréciation 23 172.00 23 172.00
7C TOTAL GENERAL 23 172.00 23 172.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 41 414.00 41 414.00 41 414.00
8C Personnel et comptes rattachés 152.00 152.00 152.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 45 001.00 45 001.00 45 001.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 9 089.00 9 089.00 9 089.00
UT Autres immobilisations financières 4 563.00 4 563.00 4 563.00
UX Autres créances clients 109 670.00 109 670.00 109 670.00
UY Personnel et comptes rattachés 765.00 765.00 765.00
VA Clients douteux ou litigieux 27 628.00 27 628.00 27 628.00
VI Groupe et associés 1 723.00 1 723.00 1 723.00
VM Impôts sur les bénéfices 1 939.00 1 939.00 1 939.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 62 498.00 62 498.00 62 498.00
VS Charges constatées d’avance 16 171.00 16 171.00 16 171.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 223 234.00 223 234.00 223 234.00
VW T.V.A. 38 800.00 38 800.00 38 800.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 136 180.00 136 180.00 136 180.00