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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 501.00 | 2 308.00 | 193.00 | 2 501.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 063 541.00 | | 1 063 541.00 | 1 063 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 802 543.00 | 1 218 808.00 | 2 583 735.00 | 3 802 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 215.00 | | 481 215.00 | 481 215.00 |
BZ Autres créances | 1 665 525.00 | | 1 665 525.00 | 1 665 525.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CF Disponibilités | 335 535.00 | | 335 535.00 | 335 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 483 874.00 | | 2 483 874.00 | 2 483 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 286 417.00 | 1 218 808.00 | 5 067 609.00 | 6 286 417.00 |
CU Autres participations | 2 736 501.00 | 1 216 500.00 | 1 520 001.00 | 2 736 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 435 585.00 | 3 435 585.00 | | 3 435 585.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 894 752.00 | 894 752.00 | | 894 752.00 |
DH Report à nouveau | -1 769 302.00 | -1 914 542.00 | | -1 769 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 613.00 | 145 241.00 | | 239 613.00 |
DL TOTAL (I) | 2 800 648.00 | 2 561 035.00 | | 2 800 648.00 |
DP Provisions pour risques | 361 215.00 | 158 333.00 | | 361 215.00 |
DR TOTAL (IV) | 361 215.00 | 158 333.00 | | 361 215.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 364 500.00 | 364 500.00 | | 364 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 059.00 | 48 059.00 | | 48 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 935.00 | 8 374.00 | | 3 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 819.00 | 43 321.00 | | 38 819.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
EA Autres dettes | 50 434.00 | 50 434.00 | | 50 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 905 746.00 | 1 914 687.00 | | 1 905 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 067 609.00 | 4 634 056.00 | | 5 067 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 905 746.00 | 1 914 687.00 | | 1 905 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 360 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 360 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 834.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 202 881.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 995.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 174 500.00 | | | 174 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174 500.00 | | | 174 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 545.00 | 18.00 | | 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 545.00 | 18.00 | | 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 173 955.00 | -18.00 | | 173 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189.00 | 28 434.00 | | 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 532.00 | 366 865.00 | | 541 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 920.00 | 221 624.00 | | 301 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 613.00 | 145 241.00 | | 239 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 721 191.00 | | 181 351.00 | 3 721 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 3 800 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 3 802 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 501.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 718 690.00 | | 181 351.00 | 3 718 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 474.00 | 834.00 | | 1 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 474.00 | 834.00 | | 1 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 158 333.00 | 202 881.00 | | 158 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 333.00 | 202 881.00 | | 158 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 202 881.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 819.00 | 38 819.00 | | 38 819.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 493.00 | 98 493.00 | | 98 493.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 063 541.00 | | 1 063 541.00 | 1 063 541.00 |
UX Autres créances clients | 481 215.00 | 481 215.00 | | 481 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364 500.00 | 364 500.00 | | 364 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 665 525.00 | 1 665 525.00 | | 1 665 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 211 880.00 | 2 148 339.00 | 1 063 541.00 | 3 211 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 905 746.00 | 1 905 746.00 | | 1 905 746.00 |