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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 94 827.00 | | 94 827.00 | 94 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 894 168.00 | | 1 894 168.00 | 1 894 168.00 |
BZ Autres créances | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 898 032.00 | | 1 898 032.00 | 1 898 032.00 |
CP Parts à moins d’un an | 72 062.00 | | | 72 062.00 |
CU Autres participations | 1 799 341.00 | | 1 799 341.00 | 1 799 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 224 318.00 | | | 224 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 972.00 | | | -11 972.00 |
DL TOTAL (I) | 213 446.00 | | | 213 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 520 000.00 | | | 1 520 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 126.00 | | | 163 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 660.00 | | | 660.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 684 586.00 | | | 1 684 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 898 032.00 | | | 1 898 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 684 586.00 | | | 1 684 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 972.00 | | | 11 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 972.00 | | | -11 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 907 604.00 | | | 1 907 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 436.00 | 1 894 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 436.00 | 1 894 168.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 907 604.00 | | | 1 907 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162 796.00 | 162 796.00 | | 162 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 94 826.00 | 94 826.00 | | 94 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 520 000.00 | 1 520 000.00 | | 1 520 000.00 |
VI Groupe et associés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 826.00 | 94 826.00 | | 94 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 684 586.00 | 1 684 586.00 | | 1 684 586.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YW Taxe professionnelle | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 570.00 | | | 3 570.00 |