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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 770.00 | 1 935.00 | 834.00 | 2 770.00 |
040 Immobilisations financières | 1 718 146.00 | | 1 718 146.00 | 1 718 146.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 720 916.00 | 1 935.00 | 1 718 980.00 | 1 720 916.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 88 800.00 | | 88 800.00 | 88 800.00 |
072 Créances – Autres | 716 845.00 | | 716 845.00 | 716 845.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150 218.00 | | 150 218.00 | 150 218.00 |
084 Disponibilités | 55 431.00 | | 55 431.00 | 55 431.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 925.00 | | 4 925.00 | 4 925.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 016 220.00 | | 1 016 220.00 | 1 016 220.00 |
110 Total général Actif | 2 737 137.00 | 1 935.00 | 2 735 201.00 | 2 737 137.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 630 542.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 380 877.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 111 420.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 6 300.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 457 022.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 389.00 | |
172 Autres dettes | | | 144 069.00 | |
176 Total des dettes | | | 617 481.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 735 201.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 638 234.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 200 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 712 543.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
242 Autres charges externes. | 24 974.00 | | | 24 974.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 218.00 | | | 218.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 218.00 | | | 218.00 |
254 Dotations aux amortissements | 554.00 | | | 554.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 25 748.00 | | | 25 748.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 251.00 | | | 16 251.00 |
280 Produits financiers | 183 222.00 | | | 183 222.00 |
290 Produits exceptionnels | 211 505.00 | | | 211 505.00 |
294 Charges financières | 10 015.00 | | | 10 015.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 855.00 | | | 7 855.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 232.00 | | | 12 232.00 |
310 Bénéfice ou perte | 380 877.00 | | | 380 877.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 638 233.00 | | | 638 233.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 404 317.00 | | | 1 404 317.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 487 001.00 | | | 2 487 001.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 638 233.00 | | | 638 233.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 404 317.00 | | | 1 404 317.00 |