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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 975.00 | 13 846.00 | 89 129.00 | 102 975.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 997 367.00 | 149 083.00 | 848 283.00 | 997 367.00 |
BF Prêts | 47 632.00 | | 47 632.00 | 47 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 344 889.00 | 163 429.00 | 2 181 459.00 | 2 344 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 798.00 | 183 570.00 | 207 228.00 | 390 798.00 |
BZ Autres créances | 59 706.00 | | 59 706.00 | 59 706.00 |
CF Disponibilités | 662 496.00 | | 662 496.00 | 662 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 633.00 | | 25 633.00 | 25 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 634.00 | 183 570.00 | 955 063.00 | 1 138 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 483 523.00 | 347 000.00 | 3 136 523.00 | 3 483 523.00 |
CU Autres participations | 1 196 914.00 | 500.00 | 1 196 414.00 | 1 196 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 840.00 | | | 11 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 606 912.00 | | | 606 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
DG Autres réserves | 216 133.00 | | | 216 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 859 064.00 | | | 859 064.00 |
DL TOTAL (I) | 1 695 133.00 | | | 1 695 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 064 124.00 | | | 1 064 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 159.00 | | | 9 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 958.00 | | | 184 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 645.00 | | | 181 645.00 |
EA Autres dettes | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 441 390.00 | | | 1 441 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 136 523.00 | | | 3 136 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 623.00 | | | 517 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 565 224.00 | | 565 224.00 | 565 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 565 224.00 | | 565 224.00 | 565 224.00 |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 565 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 969.00 | |
GE Autres charges | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 620.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 399 628.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 225.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 380 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 029 500.00 | | | 1 029 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 031 731.00 | | | 1 031 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 657.00 | | | 657.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 431 022.00 | | | 431 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 431 680.00 | | | 431 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 600 050.00 | | | 600 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 135.00 | | | 62 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 997 308.00 | | | 1 997 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 138 243.00 | | | 1 138 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 859 064.00 | | | 859 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 456 914.00 | | 528 235.00 | 2 456 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 241 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 640 260.00 | 2 344 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 640 260.00 | 102 976.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661 143.00 | | 82 093.00 | 661 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 795 771.00 | | 446 143.00 | 1 795 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 115.00 | 31 969.00 | 209 238.00 | 191 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 115.00 | 31 969.00 | 209 238.00 | 191 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 148 827.00 | 756.00 | | 148 827.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 183 570.00 | | | 183 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 332 397.00 | 756.00 | | 332 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 332 397.00 | 756.00 | | 332 397.00 |
UG ‐ Financières | | 756.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 997 367.00 | | 997 367.00 | 997 367.00 |
UP Prêts | 47 632.00 | | 47 632.00 | 47 632.00 |
UX Autres créances clients | 390 798.00 | 390 798.00 | | 390 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 706.00 | 59 706.00 | | 59 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 634.00 | 25 634.00 | | 25 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 521 138.00 | 476 138.00 | 1 045 000.00 | 1 521 138.00 |