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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 69 375.00 | 69 375.00 | | 69 375.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
AH Fonds commercial | 513 755.00 | | 513 755.00 | 513 755.00 |
AP Constructions | 539 698.00 | 274 759.00 | 264 939.00 | 539 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 605 780.00 | 451 743.00 | 154 037.00 | 605 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 677 553.00 | 432 512.00 | 245 041.00 | 677 553.00 |
AV Immobilisations en cours | 877 020.00 | | 877 020.00 | 877 020.00 |
AX Avances et acomptes | 352 948.00 | | 352 948.00 | 352 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 223.00 | | 4 223.00 | 4 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 644 061.00 | 1 232 098.00 | 2 411 963.00 | 3 644 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 703.00 | | 146 703.00 | 146 703.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 46 458.00 | | 46 458.00 | 46 458.00 |
BT Marchandises | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 518.00 | | 184 518.00 | 184 518.00 |
BZ Autres créances | 898 114.00 | 169 726.00 | 728 388.00 | 898 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
CF Disponibilités | 390 667.00 | | 390 667.00 | 390 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 755.00 | | 48 755.00 | 48 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 718 436.00 | 169 726.00 | 1 548 710.00 | 1 718 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 362 497.00 | 1 401 824.00 | 3 960 674.00 | 5 362 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 033 908.00 | 1 013 655.00 | | 1 033 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 286.00 | 230 253.00 | | 407 286.00 |
DL TOTAL (I) | 1 483 117.00 | 1 285 831.00 | | 1 483 117.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 635 217.00 | 1 092 705.00 | | 1 635 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 760.00 | 4 533.00 | | 2 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 300.00 | 315 236.00 | | 457 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 164.00 | 420 454.00 | | 367 164.00 |
EA Autres dettes | 117.00 | 131.00 | | 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 462 556.00 | 1 833 059.00 | | 2 462 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 960 674.00 | 3 133 890.00 | | 3 960 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 073 046.00 | 1 198 952.00 | | 1 073 046.00 |