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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 394.00 | 608.00 | 4 786.00 | 5 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 638.00 | 44 502.00 | 16 136.00 | 60 638.00 |
BZ Autres créances | 134 577.00 | | 134 577.00 | 134 577.00 |
CF Disponibilités | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 743.00 | 44 502.00 | 154 241.00 | 198 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 137.00 | 45 110.00 | 159 027.00 | 204 137.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 140 210.00 | 152 889.00 | | 140 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 865.00 | -12 679.00 | | -13 865.00 |
DL TOTAL (I) | 137 345.00 | 151 210.00 | | 137 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 979.00 | 9 979.00 | | 9 979.00 |
EA Autres dettes | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 682.00 | 17 186.00 | | 21 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 027.00 | 168 396.00 | | 159 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 682.00 | | | 21 682.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 865.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 825.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 825.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 825.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 825.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 865.00 | 13 505.00 | | 13 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 865.00 | -12 679.00 | | -13 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 608.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608.00 | | | 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 502.00 | | | 44 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 502.00 | | | 44 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 502.00 | | | 44 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 638.00 | | 60 638.00 | 60 638.00 |
VB T. V. A. | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VI Groupe et associés | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 000.00 | 134 000.00 | | 134 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 001.00 | 134 577.00 | 61 424.00 | 196 001.00 |
VW T.V.A. | 9 979.00 | 9 979.00 | | 9 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 682.00 | 21 682.00 | | 21 682.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 351.00 | | | 351.00 |
ST Autres comptes | 314.00 | | | 314.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 865.00 | | | 13 865.00 |