| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 739.00 | 2 499.00 | 240.00 | 2 739.00 |
AH Fonds commercial | 47 987.00 | | 47 987.00 | 47 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 935.00 | 36 928.00 | 9 007.00 | 45 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 566.00 | 223 167.00 | 78 399.00 | 301 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 993.00 | | 7 993.00 | 7 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 220.00 | 262 594.00 | 143 626.00 | 406 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 981.00 | | 13 981.00 | 13 981.00 |
BT Marchandises | 35 410.00 | | 35 410.00 | 35 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 009.00 | 6 830.00 | 51 179.00 | 58 009.00 |
BZ Autres créances | 17 648.00 | | 17 648.00 | 17 648.00 |
CF Disponibilités | 24 059.00 | | 24 059.00 | 24 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 779.00 | | 3 779.00 | 3 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 886.00 | 6 830.00 | 146 056.00 | 152 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 106.00 | 269 424.00 | 289 682.00 | 559 106.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 21 125.00 | 21 125.00 | | 21 125.00 |
DH Report à nouveau | 96 694.00 | 141 236.00 | | 96 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 668.00 | -44 542.00 | | -12 668.00 |
DL TOTAL (I) | 113 401.00 | 126 069.00 | | 113 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 347.00 | 707.00 | | 1 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 351.00 | 215 821.00 | | 116 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 095.00 | 47 836.00 | | 55 095.00 |
EA Autres dettes | 1 456.00 | 207.00 | | 1 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 280.00 | 266 603.00 | | 176 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 682.00 | 392 672.00 | | 289 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 347.00 | 707.00 | | 1 347.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 597.00 | | 1 623.00 | 404 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 726.00 | | | 50 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 939.00 | | 1 562.00 | 345 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 932.00 | | 61.00 | 7 932.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 480.00 | 29 114.00 | | 233 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 131.00 | 368.00 | | 2 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 349.00 | 28 746.00 | | 231 349.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 351.00 | 116 351.00 | | 116 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 095.00 | 55 095.00 | | 55 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 993.00 | | 7 993.00 | 7 993.00 |
UX Autres créances clients | 58 009.00 | 58 009.00 | | 58 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 648.00 | 17 648.00 | | 17 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 429.00 | 79 437.00 | 7 993.00 | 87 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 280.00 | 176 280.00 | | 176 280.00 |