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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 196 810.00 | | 196 810.00 | 196 810.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 420.00 | 31 088.00 | 2 332.00 | 33 420.00 |
040 Immobilisations financières | 11 620.00 | | 11 620.00 | 11 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 242 732.00 | 31 970.00 | 210 762.00 | 242 732.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
060 Stock marchandises | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 202.00 | | 7 202.00 | 7 202.00 |
072 Créances – Autres | 6 301.00 | | 6 301.00 | 6 301.00 |
084 Disponibilités | 24 016.00 | | 24 016.00 | 24 016.00 |
092 Charges constatées d’avance | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 877.00 | | 41 877.00 | 41 877.00 |
110 Total général Actif | 284 608.00 | 31 970.00 | 252 639.00 | 284 608.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 360.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 860.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 353.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 838.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 735.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 042.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 652.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 621.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 210.00 | |
176 Total des dettes | | | 221 904.00 | |
180 Total général Passif | | | 252 639.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 341.00 | | | 10 341.00 |
214 Production vendue de biens – France | 278 751.00 | | | 278 751.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
230 Autres produits | 15 175.00 | | | 15 175.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 310 467.00 | | | 310 467.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 102.00 | | | 102.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 803.00 | | | 66 803.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
242 Autres charges externes. | 83 436.00 | | | 83 436.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 032.00 | | | 13 032.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 005.00 | | | 119 005.00 |
252 Charges sociales | 24 394.00 | | | 24 394.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 314 351.00 | | | 314 351.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 884.00 | | | -3 884.00 |
294 Charges financières | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
300 Charges exceptionnelles | 250.00 | | | 250.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 838.00 | | | -7 838.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 27.00 | | | 27.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 242 705.00 | | | 242 705.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27.00 | | | 27.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 136.00 | | | 32 136.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 928.00 | | | 24 928.00 |