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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
AH Fonds commercial | 251 600.00 | | 251 600.00 | 251 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 570.00 | 91 643.00 | 14 927.00 | 106 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 266.00 | 220 863.00 | 69 403.00 | 290 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 480.00 | 312 872.00 | 338 608.00 | 651 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
BZ Autres créances | 17 977.00 | | 17 977.00 | 17 977.00 |
CF Disponibilités | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 761.00 | | 6 761.00 | 6 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 091.00 | | 31 091.00 | 31 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 572.00 | 312 872.00 | 369 700.00 | 682 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 271 811.00 | | | 271 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 682.00 | | | -19 682.00 |
DL TOTAL (I) | 258 728.00 | | | 258 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 596.00 | | | 80 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 955.00 | | | 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 699.00 | | | 24 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 971.00 | | | 110 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 700.00 | | | 369 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 537.00 | | | 58 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 224.00 | | 48 688.00 | 628 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 431.00 | 651 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 431.00 | 396 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 966.00 | | | 251 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 581.00 | | 48 688.00 | 373 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 425.00 | 24 446.00 | | 288 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 366.00 | | | 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 059.00 | 24 446.00 | | 288 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 531.00 | 8 531.00 | | 8 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 508.00 | 14 508.00 | | 14 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
VB T. V. A. | 4 776.00 | 4 778.00 | | 4 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 596.00 | 29 117.00 | 51 479.00 | 80 596.00 |
VI Groupe et associés | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 716.00 | | | 25 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 199.00 | 13 199.00 | | 13 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 415.00 | 24 738.00 | 2 677.00 | 27 415.00 |
VW T.V.A. | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 969.00 | 58 535.00 | 52 434.00 | 110 969.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 332.00 | | | 12 332.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 966.00 | | | 9 966.00 |
ST Autres comptes | 84 394.00 | | | 84 394.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 498.00 | | | 55 498.00 |
YT Sous‐traitance | 491.00 | | | 491.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 156.00 | | | 14 156.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 076.00 | | | 83 076.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 669.00 | | | 39 669.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 349.00 | | | 150 349.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |