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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 200.00 | 14 151.00 | 48.00 | 14 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 934.00 | 91 711.00 | 37 222.00 | 128 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 596.00 | 160 261.00 | 80 334.00 | 240 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 790.00 | 266 124.00 | 121 665.00 | 387 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 654.00 | | 138 654.00 | 138 654.00 |
BN En cours de production de biens | 87 167.00 | | 87 167.00 | 87 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 979 727.00 | | 979 727.00 | 979 727.00 |
BZ Autres créances | 197 636.00 | | 197 636.00 | 197 636.00 |
CF Disponibilités | 645 816.00 | | 645 816.00 | 645 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 055 019.00 | | 2 055 019.00 | 2 055 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 442 810.00 | 266 124.00 | 2 176 685.00 | 2 442 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 510.00 | | | 75 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 551.00 | | | 7 551.00 |
DG Autres réserves | 181 551.00 | | | 181 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 388.00 | | | 18 388.00 |
DL TOTAL (I) | 283 001.00 | | | 283 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 960.00 | | | 171 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 684.00 | | | 427 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 659.00 | | | 505 659.00 |
EA Autres dettes | 783 083.00 | | | 783 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 893 683.00 | | | 1 893 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 176 685.00 | | | 2 176 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 770 498.00 | | | 1 770 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192.00 | | | 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 180.00 | | 3 282.00 | 395 180.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 410.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 410.00 | 4 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 671.00 | 387 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 261.00 | 369 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 509.00 | | 3 282.00 | 374 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 975.00 | 39 410.00 | 8 261.00 | 234 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 930.00 | 221.00 | | 13 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 045.00 | 39 188.00 | 8 261.00 | 221 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 684.00 | 427 684.00 | | 427 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 962.00 | 190 962.00 | | 190 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 958.00 | 126 958.00 | | 126 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 783 083.00 | 783 083.00 | | 783 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
UX Autres créances clients | 979 727.00 | 979 727.00 | | 979 727.00 |
VB T. V. A. | 28 166.00 | 28 166.00 | | 28 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 767.00 | 48 582.00 | 123 185.00 | 171 767.00 |
VI Groupe et associés | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 595.00 | | | 187 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 840.00 | 10 840.00 | | 10 840.00 |
VP Divers | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 473.00 | 11 473.00 | | 11 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 582.00 | 158 582.00 | | 158 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 184 763.00 | 1 180 703.00 | 4 060.00 | 1 184 763.00 |
VW T.V.A. | 176 263.00 | 176 263.00 | | 176 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 893 683.00 | 1 770 498.00 | 123 185.00 | 1 893 683.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 890.00 | | | 33 890.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 182.00 | | | 20 182.00 |
ST Autres comptes | 652 838.00 | | | 652 838.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 235 076.00 | | | 235 076.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 177.00 | | | 11 177.00 |
YT Sous‐traitance | 312 051.00 | | | 312 051.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 556 082.00 | | | 556 082.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 309.00 | | | 8 309.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 199.00 | | | 42 199.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 774 308.00 | | | 774 308.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 460 786.00 | | | 460 786.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 776 231.00 | | | 1 776 231.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |