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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 698.00 | 4 285.00 | 2 412.00 | 6 698.00 |
AP Constructions | 20 480.00 | 20 480.00 | | 20 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 436.00 | 25 436.00 | | 25 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 535.00 | 31 431.00 | 4 105.00 | 35 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 215.00 | | 35 215.00 | 35 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 365.00 | 81 632.00 | 41 733.00 | 123 365.00 |
BN En cours de production de biens | 86 765.00 | | 86 765.00 | 86 765.00 |
BT Marchandises | 22 826.00 | | 22 826.00 | 22 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 730.00 | | 11 730.00 | 11 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 269 208.00 | 62 177.00 | 1 207 031.00 | 1 269 208.00 |
BZ Autres créances | 2 278 874.00 | | 2 278 874.00 | 2 278 874.00 |
CF Disponibilités | 1 513 336.00 | | 1 513 336.00 | 1 513 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 364.00 | | 15 364.00 | 15 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 198 101.00 | 62 177.00 | 5 135 924.00 | 5 198 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 321 466.00 | 143 809.00 | 5 177 657.00 | 5 321 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 243.00 | | | 243.00 |
DH Report à nouveau | -148 480.00 | | | -148 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 169.00 | | | 251 169.00 |
DL TOTAL (I) | 262 932.00 | | | 262 932.00 |
DP Provisions pour risques | 13 135.00 | | | 13 135.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 135.00 | | | 13 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132.00 | | | 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 448.00 | | | 180 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 273 254.00 | | | 3 273 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 054.00 | | | 236 054.00 |
EA Autres dettes | 1 206 037.00 | | | 1 206 037.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 901 589.00 | | | 4 901 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 177 657.00 | | | 5 177 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 836 917.00 | | | 4 836 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132.00 | | | 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 803 829.00 | 41 664.00 | 6 845 493.00 | 6 803 829.00 |
FD Production vendue biens | -500.00 | | -500.00 | -500.00 |
FG Production vendue services | 1 932 920.00 | 780.00 | 1 933 700.00 | 1 932 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 736 249.00 | 42 444.00 | 8 778 693.00 | 8 736 249.00 |
FM Production stockée | | | -2 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 847 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 292 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 183 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 761 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 962.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 682.00 | |
GE Autres charges | | | 28 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 598 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 080.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 083.00 | | | 8 083.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107 828.00 | | | 107 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 828.00 | | | 107 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 830.00 | | | 98 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 830.00 | | | 98 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 998.00 | | | 8 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 895.00 | | | 9 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 962 250.00 | | | 8 962 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 711 081.00 | | | 8 711 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 169.00 | | | 251 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 382.00 | 6 250.00 | | 75 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 053.00 | 2 233.00 | | 2 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 330.00 | 4 017.00 | | 73 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 973.00 | 15 862.00 | 2 758.00 | 48 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 973.00 | 15 862.00 | 2 758.00 | 48 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 973.00 | 15 862.00 | 2 758.00 | 48 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 448.00 | 115 776.00 | 64 672.00 | 180 448.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 273 254.00 | 3 273 254.00 | | 3 273 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 054.00 | 236 054.00 | | 236 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 206 037.00 | 1 206 037.00 | | 1 206 037.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 215.00 | | 35 215.00 | 35 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 563 446.00 | 3 563 446.00 | | 3 563 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 598 661.00 | 3 563 446.00 | 35 215.00 | 3 598 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 901 589.00 | 4 836 917.00 | 64 672.00 | 4 901 589.00 |