| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 692.00 | 58 906.00 | 7 786.00 | 66 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 537 297.00 | 302 750.00 | 234 547.00 | 537 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 584.00 | 160 607.00 | 114 976.00 | 275 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 964.00 | | 8 964.00 | 8 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 537.00 | 522 263.00 | 366 274.00 | 888 537.00 |
BN En cours de production de biens | 69 613.00 | | 69 613.00 | 69 613.00 |
BT Marchandises | 1 090 573.00 | 47 345.00 | 1 043 227.00 | 1 090 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 748 259.00 | 22 493.00 | 2 725 766.00 | 2 748 259.00 |
BZ Autres créances | 506 791.00 | | 506 791.00 | 506 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 843 189.00 | | 843 189.00 | 843 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 875.00 | | 66 875.00 | 66 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 325 299.00 | 69 838.00 | 5 255 461.00 | 5 325 299.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 214 573.00 | 592 101.00 | 5 622 472.00 | 6 214 573.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 123 186.00 | 2 779 120.00 | | 3 123 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 889.00 | 688 135.00 | | 320 889.00 |
DK Provisions réglementées | 78 631.00 | 48 990.00 | | 78 631.00 |
DL TOTAL (I) | 3 566 706.00 | 3 560 245.00 | | 3 566 706.00 |
DP Provisions pour risques | 71 346.00 | 68 422.00 | | 71 346.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 346.00 | 68 422.00 | | 71 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 892.00 | 2 606.00 | | 2 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 124 646.00 | 1 523 839.00 | | 1 124 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 632 312.00 | 941 605.00 | | 632 312.00 |
EA Autres dettes | 224 570.00 | 969 387.00 | | 224 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 984 420.00 | 3 437 438.00 | | 1 984 420.00 |
ED (V) | | 84.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 622 472.00 | 7 066 188.00 | | 5 622 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 823 498.00 | 2 116 948.00 | 5 940 446.00 | 3 823 498.00 |
FG Production vendue services | 1 573 296.00 | 86 659.00 | 1 659 954.00 | 1 573 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 396 794.00 | 2 203 606.00 | 7 600 400.00 | 5 396 794.00 |
FM Production stockée | | | 20 704.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 92 108.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 868 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 772 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 220 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 679 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 169 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 636 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 175.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 345.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 609.00 | |
GE Autres charges | | | 19 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 773 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 285.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 016.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 131.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 285.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 750.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 580.00 | 4 338.00 | | 2 580.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 100.00 | 294.00 | | 2 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 680.00 | 4 632.00 | | 4 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 480.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 742.00 | 30 338.00 | | 31 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 742.00 | 33 818.00 | | 31 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 062.00 | -29 186.00 | | -27 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -250 201.00 | -16 687.00 | | -250 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 880 714.00 | 9 107 903.00 | | 7 880 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 559 825.00 | 8 419 768.00 | | 7 559 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 889.00 | 688 135.00 | | 320 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 487.00 | | 86 050.00 | 802 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 888 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 812 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 692.00 | | | 66 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 726 830.00 | | 86 050.00 | 726 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 964.00 | | | 8 964.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 088.00 | 90 175.00 | | 432 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 763.00 | 6 143.00 | | 52 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 325.00 | 84 032.00 | | 379 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 990.00 | 31 742.00 | 2 100.00 | 48 990.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 422.00 | 71 346.00 | 68 422.00 | 68 422.00 |
6N Sur stocks et en cours | 79 118.00 | 47 345.00 | 79 118.00 | 79 118.00 |
6T Sur comptes clients | | 22 493.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 134.00 | 69 838.00 | 82 134.00 | 82 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 546.00 | 172 926.00 | 152 656.00 | 199 546.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 124 646.00 | 1 124 646.00 | | 1 124 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 987.00 | 163 987.00 | | 163 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 884.00 | 178 884.00 | | 178 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 570.00 | 224 570.00 | | 224 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 964.00 | | 8 964.00 | 8 964.00 |
UX Autres créances clients | 2 746 839.00 | 2 746 839.00 | | 2 746 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
VB T. V. A. | 71 502.00 | 71 502.00 | | 71 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 407 201.00 | 407 201.00 | | 407 201.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 401.00 | 10 401.00 | | 10 401.00 |
VP Divers | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 960.00 | 13 960.00 | | 13 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 276.00 | 13 276.00 | | 13 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 875.00 | 66 875.00 | | 66 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 330 889.00 | 3 320 505.00 | 10 384.00 | 3 330 889.00 |
VW T.V.A. | 275 480.00 | 275 480.00 | | 275 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 984 420.00 | 1 984 420.00 | | 1 984 420.00 |