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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
AP Constructions | 93 328.00 | 86 483.00 | 6 845.00 | 93 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 671.00 | 81 316.00 | 355.00 | 81 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 024.00 | 61 024.00 | | 61 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 485.00 | | 32 485.00 | 32 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 377.00 | 233 693.00 | 39 685.00 | 273 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 441.00 | | 102 441.00 | 102 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 926 338.00 | 67 803.00 | 858 535.00 | 926 338.00 |
BZ Autres créances | 138 537.00 | 40 258.00 | 98 279.00 | 138 537.00 |
CF Disponibilités | 8 113.00 | | 8 113.00 | 8 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 175 429.00 | 108 061.00 | 1 067 368.00 | 1 175 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 807.00 | 341 754.00 | 1 107 052.00 | 1 448 807.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 485.00 | | | 32 485.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -673 616.00 | -685 296.00 | | -673 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 156.00 | 11 680.00 | | -47 156.00 |
DL TOTAL (I) | -687 772.00 | -640 616.00 | | -687 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 844.00 | 48 196.00 | | 3 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 777 214.00 | 395 480.00 | | 777 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 991 449.00 | 1 248 393.00 | | 991 449.00 |
EA Autres dettes | 18 013.00 | 13 562.00 | | 18 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 794 824.00 | 1 709 935.00 | | 1 794 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 052.00 | 10 693 197.00 | | 1 107 052.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 283 934.00 | | 1 283 934.00 | 1 283 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 283 934.00 | | 1 283 934.00 | 1 283 934.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 379.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 298 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 466.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 668.00 | |
GE Autres charges | | | 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 458 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -163 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 807.00 | | | 79 807.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 460.00 | | | 38 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 267.00 | | | 118 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 812.00 | 51 456.00 | | 812.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 960.00 | 1 442.00 | | 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 772.00 | 52 898.00 | | 1 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116 495.00 | -52 898.00 | | 116 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 416 580.00 | 1 538 457.00 | | 1 416 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 463 736.00 | 1 526 777.00 | | 1 463 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 156.00 | 11 680.00 | | -47 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 970.00 | | | 276 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 960.00 | 34 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 593.00 | 273 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 633.00 | 236 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 656.00 | | | 238 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 445.00 | | | 35 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 859.00 | 14 466.00 | 2 633.00 | 219 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 989.00 | 14 466.00 | 2 633.00 | 216 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 136.00 | 16 668.00 | | 51 136.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 258.00 | | | 40 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 394.00 | 16 668.00 | | 93 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 394.00 | 16 668.00 | | 93 394.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 668.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 777 214.00 | 777 214.00 | | 777 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 094.00 | 47 094.00 | | 47 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 359 058.00 | 359 058.00 | | 359 058.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 656.00 | 40 656.00 | | 40 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 013.00 | 18 013.00 | | 18 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 485.00 | 32 485.00 | | 32 485.00 |
UX Autres créances clients | 926 338.00 | 926 338.00 | | 926 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VB T. V. A. | 89 935.00 | 89 935.00 | | 89 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
VI Groupe et associés | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 693.00 | 47 693.00 | | 47 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 097 360.00 | 1 097 360.00 | | 1 097 360.00 |
VW T.V.A. | 541 010.00 | 541 010.00 | | 541 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 794 824.00 | 1 794 824.00 | | 1 794 824.00 |