| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 116.00 | 14 341.00 | 2 776.00 | 17 116.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 131.00 | | 35 131.00 | 35 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 216.00 | 14 341.00 | 97 875.00 | 112 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 785.00 | | 48 785.00 | 48 785.00 |
BZ Autres créances | 3 988.00 | | 3 988.00 | 3 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 983.00 | 157.00 | 31 825.00 | 31 983.00 |
CF Disponibilités | 94 577.00 | | 94 577.00 | 94 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 642.00 | | 12 642.00 | 12 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 975.00 | 157.00 | 191 818.00 | 191 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 191.00 | 14 498.00 | 289 693.00 | 304 191.00 |
CU Autres participations | 58 700.00 | | 58 700.00 | 58 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 47 589.00 | 17 339.00 | | 47 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 440.00 | 30 250.00 | | 36 440.00 |
DL TOTAL (I) | 194 029.00 | 157 589.00 | | 194 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 623.00 | 6 896.00 | | 39 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 829.00 | 90.00 | | 3 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 798.00 | 12 858.00 | | 27 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 414.00 | 59 670.00 | | 24 414.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 148.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 95 664.00 | 79 662.00 | | 95 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 693.00 | 237 251.00 | | 289 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 379 692.00 | 90 316.00 | 470 008.00 | 379 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 692.00 | 90 316.00 | 470 008.00 | 379 692.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 522.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 657.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 706.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 840.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 491.00 | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 754.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 3 245.00 | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 333.00 | 436.00 | | 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 600.00 | 2 449.00 | | 1 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 933.00 | 2 885.00 | | 1 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 927.00 | 360.00 | | -1 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 473.00 | 4 861.00 | | 6 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 418.00 | 558 192.00 | | 473 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 978.00 | 527 942.00 | | 436 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 440.00 | 30 250.00 | | 36 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 089.00 | | 19.00 | 59 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -53 700.00 | | 95 100.00 | -53 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -53 700.00 | 593.00 | 112 216.00 | -53 700.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 593.00 | 17 116.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 709.00 | | | 17 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 380.00 | | 19.00 | 41 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 412.00 | 1 522.00 | 593.00 | 13 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 412.00 | 1 522.00 | 593.00 | 13 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 46.00 | 111.00 | | 46.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46.00 | 111.00 | | 46.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46.00 | 111.00 | | 46.00 |
UG ‐ Financières | | 111.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 798.00 | 27 798.00 | | 27 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 538.00 | 10 538.00 | | 10 538.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 131.00 | | | 35 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
UX Autres créances clients | 48 785.00 | | | 48 785.00 |
VB T. V. A. | 963.00 | | | 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 321.00 | 7 864.00 | 24 543.00 | 39 321.00 |
VI Groupe et associés | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 152.00 | | | 7 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 642.00 | | | 12 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 815.00 | 66 684.00 | 35 131.00 | 101 815.00 |
VW T.V.A. | 8 827.00 | 8 827.00 | | 8 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 664.00 | 64 207.00 | 24 543.00 | 95 664.00 |