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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 251.00 | 9 128.00 | 1 124.00 | 10 251.00 |
AP Constructions | 41 855.00 | 22 104.00 | 19 751.00 | 41 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 202.00 | 169 348.00 | 226 854.00 | 396 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 551.00 | 36 883.00 | 56 668.00 | 93 551.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 723.00 | 237 463.00 | 333 260.00 | 570 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 371 883.00 | 12 312.00 | 359 571.00 | 371 883.00 |
BZ Autres créances | 85 355.00 | | 85 355.00 | 85 355.00 |
CF Disponibilités | 962 029.00 | | 962 029.00 | 962 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 667.00 | | 22 667.00 | 22 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 441 934.00 | 12 312.00 | 1 429 622.00 | 1 441 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 012 657.00 | 249 775.00 | 1 762 883.00 | 2 012 657.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 505 789.00 | 441 915.00 | | 505 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 717.00 | 63 874.00 | | 268 717.00 |
DJ Subventions d’investissement | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DL TOTAL (I) | 881 006.00 | 522 289.00 | | 881 006.00 |
DP Provisions pour risques | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 069.00 | 101 067.00 | | 388 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 867.00 | 110 970.00 | | 115 867.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 74 299.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 622.00 | 743 249.00 | | 94 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 568.00 | 168 188.00 | | 274 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 127.00 | 1 197 774.00 | | 873 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 762 883.00 | 1 720 063.00 | | 1 762 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 823.00 | 1 123 475.00 | | 812 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 260 729.00 | | 3 260 729.00 | 3 260 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 260 729.00 | | 3 260 729.00 | 3 260 729.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 279 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 704 143.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 325 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 312.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 826 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 452 629.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 452 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 655.00 | 12 515.00 | | 11 655.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 800.00 | 7 500.00 | | 14 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 800.00 | 7 500.00 | | 14 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 835.00 | 1 125.00 | | 1 835.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 003.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 149.00 | | | 17 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 984.00 | 10 128.00 | | 18 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 184.00 | -2 628.00 | | -4 184.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 76 400.00 | 46 001.00 | | 76 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 827.00 | 19 517.00 | | 102 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 295 426.00 | 3 186 944.00 | | 3 295 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 026 710.00 | 3 123 070.00 | | 3 026 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 717.00 | 63 874.00 | | 268 717.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78 992.00 | 64 376.00 | | 78 992.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 7 913.00 | | |