| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 274.00 | 37 933.00 | 4 341.00 | 42 274.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 510.00 | 305 311.00 | 99 199.00 | 404 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 620 272.00 | 358 116.00 | 262 157.00 | 620 272.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 165.00 | | 40 165.00 | 40 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 440.00 | | 22 440.00 | 22 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 169 661.00 | 701 360.00 | 468 302.00 | 1 169 661.00 |
BT Marchandises | 971 196.00 | 33 977.00 | 937 219.00 | 971 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 390 545.00 | 34 491.00 | 1 356 054.00 | 1 390 545.00 |
BZ Autres créances | 463 662.00 | | 463 662.00 | 463 662.00 |
CF Disponibilités | 2 275 359.00 | | 2 275 359.00 | 2 275 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 878.00 | | 98 878.00 | 98 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 199 640.00 | 68 468.00 | 5 131 172.00 | 5 199 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 369 301.00 | 769 828.00 | 5 599 474.00 | 6 369 301.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 351 912.00 | 1 271 385.00 | | 1 351 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 989 692.00 | 280 528.00 | | 989 692.00 |
DL TOTAL (I) | 2 358 104.00 | 1 568 412.00 | | 2 358 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 783 569.00 | 2 041 133.00 | | 1 783 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 341 653.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 953.00 | 458 624.00 | | 612 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 776 962.00 | 459 452.00 | | 776 962.00 |
EA Autres dettes | 67 886.00 | | | 67 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 241 370.00 | 3 300 862.00 | | 3 241 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 599 474.00 | 4 869 274.00 | | 5 599 474.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 553 250.00 | 14 015.00 | 11 567 265.00 | 11 553 250.00 |
FD Production vendue biens | -53 696.00 | | -53 696.00 | -53 696.00 |
FG Production vendue services | 87 655.00 | | 87 655.00 | 87 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 587 209.00 | 14 015.00 | 11 601 224.00 | 11 587 209.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 668 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 134 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -229 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 229 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 182 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 787 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 977.00 | |
GE Autres charges | | | 4 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 357 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 310 733.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 346 386.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 676.00 | 20 475.00 | | 676.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 4 667.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 676.00 | 25 142.00 | | 8 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 771.00 | 3 869.00 | | 1 771.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 771.00 | 3 869.00 | | 5 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 905.00 | 21 273.00 | | 2 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 359 599.00 | 93 838.00 | | 359 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 720 774.00 | 5 870 533.00 | | 11 720 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 371 483.00 | 5 496 168.00 | | 10 371 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 349 291.00 | 374 365.00 | | 1 349 291.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 486.00 | | 314 521.00 | 925 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -30 754.00 | 49 526.00 | 62 605.00 | -30 754.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -30 754.00 | 101 100.00 | 1 169 661.00 | -30 754.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 574.00 | 1 024 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 524.00 | | 750.00 | 81 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 774 585.00 | | 301 771.00 | 774 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 377.00 | | 12 000.00 | 69 377.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 637 800.00 | 115 132.00 | 51 574.00 | 637 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 148.00 | 3 784.00 | | 34 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603 652.00 | 111 348.00 | 51 574.00 | 603 652.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 48 001.00 | 33 977.00 | 48 001.00 | 48 001.00 |
6T Sur comptes clients | 46 179.00 | | 11 688.00 | 46 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 180.00 | 33 977.00 | 59 689.00 | 94 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 180.00 | 33 977.00 | 59 689.00 | 94 180.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 977.00 | 59 689.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612 953.00 | 612 953.00 | | 612 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 315 853.00 | 315 853.00 | | 315 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 602.00 | 128 602.00 | | 128 602.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 264 860.00 | 264 860.00 | | 264 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 886.00 | 67 886.00 | | 67 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 440.00 | | 22 440.00 | 22 440.00 |
UX Autres créances clients | 1 390 545.00 | 1 390 545.00 | | 1 390 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VB T. V. A. | 34 964.00 | 34 964.00 | | 34 964.00 |
VC Groupe et associés | 422 382.00 | 422 382.00 | | 422 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 783 569.00 | 404 366.00 | 1 378 736.00 | 1 783 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 928.00 | | | 256 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 920.00 | 17 920.00 | | 17 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 878.00 | 98 878.00 | | 98 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 975 525.00 | 1 953 085.00 | 22 440.00 | 1 975 525.00 |
VW T.V.A. | 49 727.00 | 49 727.00 | | 49 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 241 370.00 | 1 862 167.00 | 1 378 736.00 | 3 241 370.00 |