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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 673.00 | | 30 673.00 | 30 673.00 |
AH Fonds commercial | 213 000.00 | | 213 000.00 | 213 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 466 411.00 | 392 908.00 | 73 503.00 | 466 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 847.00 | 158 931.00 | 12 917.00 | 171 847.00 |
BF Prêts | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 907.00 | | 10 907.00 | 10 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 464.00 | 551 839.00 | 344 625.00 | 896 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 640 919.00 | 44 590.00 | 1 596 329.00 | 1 640 919.00 |
BZ Autres créances | 391 453.00 | | 391 453.00 | 391 453.00 |
CF Disponibilités | 10 709.00 | | 10 709.00 | 10 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 043 081.00 | 44 590.00 | 1 998 491.00 | 2 043 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 939 545.00 | 596 428.00 | 2 343 116.00 | 2 939 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 534 503.00 | | | 534 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 804.00 | | | 54 804.00 |
DL TOTAL (I) | 598 107.00 | | | 598 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 956.00 | | | 35 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 852.00 | | | 215 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 827 705.00 | | | 827 705.00 |
EA Autres dettes | 663 714.00 | | | 663 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 745 009.00 | | | 1 745 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 343 116.00 | | | 2 343 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 745 009.00 | | | 1 745 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 290.00 | | | 32 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 478 287.00 | | 1 478 287.00 | 1 478 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 478 287.00 | | 1 478 287.00 | 1 478 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 478 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 550 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 723.00 | |
GE Autres charges | | | 29 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 409 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 147.00 | | | 147.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 29 234.00 | | | 29 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 215.00 | | | 12 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 215.00 | | | 12 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 215.00 | | | -12 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 478 912.00 | | | 1 478 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 424 109.00 | | | 1 424 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 804.00 | | | 54 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 421.00 | 24 336.00 | 11 707.00 | 860 421.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 673.00 | | | 30 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 896 464.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 638 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 000.00 | | | 213 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 922.00 | 24 336.00 | | 613 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 826.00 | | 11 707.00 | 2 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 116.00 | 37 723.00 | | 514 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 116.00 | 37 723.00 | | 514 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 590.00 | | | 44 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 590.00 | | | 44 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 590.00 | | | 44 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 852.00 | 215 852.00 | | 215 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 471.00 | 191 471.00 | | 191 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 390.00 | 143 390.00 | | 143 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 663 714.00 | 663 714.00 | | 663 714.00 |
UP Prêts | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 907.00 | | | 10 907.00 |
UX Autres créances clients | 1 586 737.00 | | | 1 586 737.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 182.00 | | | 54 182.00 |
VB T. V. A. | 12 296.00 | | | 12 296.00 |
VC Groupe et associés | 147 477.00 | | | 147 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 290.00 | 32 290.00 | | 32 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 696.00 | | | 10 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 592.00 | | | 71 592.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 478.00 | | | 6 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 015.00 | 20 015.00 | | 20 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 610.00 | | | 153 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 046 904.00 | 2 032 372.00 | 14 532.00 | 2 046 904.00 |
VW T.V.A. | 472 829.00 | 472 829.00 | | 472 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 743 228.00 | 1 743 228.00 | | 1 743 228.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 343.00 | | | 12 343.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 493.00 | | | 6 493.00 |
ST Autres comptes | 99 409.00 | | | 99 409.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 15 360.00 | | | 15 360.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 145.00 | | | 35 145.00 |
YW Taxe professionnelle | 664.00 | | | 664.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 007.00 | | | 13 007.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 851.00 | | | 124 851.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 059.00 | | | 29 059.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 228 408.00 | | | 228 408.00 |