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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209 230.00 | 136 158.00 | 73 072.00 | 209 230.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
AP Constructions | 17 317.00 | 15 517.00 | 1 799.00 | 17 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 167.00 | 59 456.00 | 24 711.00 | 84 167.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 198.00 | | 7 198.00 | 7 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 019.00 | | 11 019.00 | 11 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 383.00 | 211 584.00 | 117 799.00 | 329 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 064.00 | | 51 064.00 | 51 064.00 |
BN En cours de production de biens | 387 751.00 | | 387 751.00 | 387 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 111.00 | | 13 111.00 | 13 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 783 724.00 | 104 556.00 | 679 167.00 | 783 724.00 |
BZ Autres créances | 29 313.00 | | 29 313.00 | 29 313.00 |
CF Disponibilités | 436 548.00 | | 436 548.00 | 436 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 949.00 | | 3 949.00 | 3 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 705 459.00 | 104 556.00 | 1 600 902.00 | 1 705 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 034 842.00 | 316 140.00 | 1 718 702.00 | 2 034 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | 8 730.00 | | 20 800.00 |
DH Report à nouveau | 137 607.00 | 47 330.00 | | 137 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 100.00 | 220 907.00 | | 296 100.00 |
DL TOTAL (I) | 662 507.00 | 484 967.00 | | 662 507.00 |
DP Provisions pour risques | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 993.00 | 199 259.00 | | 210 993.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 294.00 | | | 10 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 670 312.00 | 647 001.00 | | 670 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 473.00 | 120 688.00 | | 160 473.00 |
EA Autres dettes | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 335.00 | 968 213.00 | | 1 053 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 718 702.00 | 1 453 179.00 | | 1 718 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 110 027.00 | | 4 110 027.00 | 4 110 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 110 027.00 | | 4 110 027.00 | 4 110 027.00 |
FM Production stockée | | | 103 153.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 249 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 099 936.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 432 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 860.00 | |
GE Autres charges | | | 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 929 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 867.00 | 5 510.00 | | 11 867.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 984.00 | 5 510.00 | | 15 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 899.00 | 15 948.00 | | 1 899.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 004.00 | 15 948.00 | | 6 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 980.00 | -10 438.00 | | 9 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 157.00 | | | -5 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 265 334.00 | 4 242 890.00 | | 4 265 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 969 234.00 | 4 021 984.00 | | 3 969 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 100.00 | 220 907.00 | | 296 100.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 452.00 | 9 465.00 | | 5 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 667.00 | | 37 972.00 | 296 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 140.00 | 11 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 257.00 | 329 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 117.00 | 108 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 682.00 | | | 209 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 020.00 | | 36 778.00 | 76 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 965.00 | | 1 194.00 | 10 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 805.00 | 15 790.00 | 11.00 | 195 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 721.00 | 2 889.00 | | 133 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 084.00 | 12 901.00 | 11.00 | 62 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 860.00 | | |
6T Sur comptes clients | 104 556.00 | | | 104 556.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 065.00 | | 36 065.00 | 36 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 622.00 | | 36 065.00 | 140 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 622.00 | 2 860.00 | 36 065.00 | 140 622.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 860.00 | 36 065.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 670 312.00 | 670 312.00 | | 670 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 031.00 | 19 031.00 | | 19 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 431.00 | 51 431.00 | | 51 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 019.00 | | 11 019.00 | 11 019.00 |
UX Autres créances clients | 652 396.00 | | | 652 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 327.00 | | | 131 327.00 |
VB T. V. A. | 16 749.00 | | | 16 749.00 |
VC Groupe et associés | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
VI Groupe et associés | 210 993.00 | 210 993.00 | | 210 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 362.00 | | | 6 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 004.00 | 816 985.00 | 11 019.00 | 828 004.00 |
VW T.V.A. | 84 864.00 | 84 864.00 | | 84 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 043 041.00 | 1 043 041.00 | | 1 043 041.00 |