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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 450.00 | | 152 450.00 | 152 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 333.00 | 33 224.00 | 12 109.00 | 45 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 236.00 | 82 125.00 | 32 110.00 | 114 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 863.00 | 115 349.00 | 197 513.00 | 312 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BZ Autres créances | 8 211.00 | | 8 211.00 | 8 211.00 |
CF Disponibilités | 13 282.00 | | 13 282.00 | 13 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 312.00 | | 25 312.00 | 25 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 175.00 | 115 349.00 | 222 825.00 | 338 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 42 301.00 | | | 42 301.00 |
DH Report à nouveau | -81 311.00 | | | -81 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 702.00 | | | 16 702.00 |
DL TOTAL (I) | -13 507.00 | | | -13 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345.00 | | | 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 035.00 | | | 12 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 952.00 | | | 91 952.00 |
EA Autres dettes | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 333.00 | | | 236 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 825.00 | | | 222 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 333.00 | | | 176 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 231.00 | | 30 631.00 | 282 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 450.00 | | | 152 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 781.00 | | 29 788.00 | 129 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 843.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 054.00 | 11 295.00 | | 104 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 054.00 | 11 295.00 | | 104 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 035.00 | 12 035.00 | | 12 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 537.00 | 15 537.00 | | 15 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 738.00 | 59 738.00 | | 59 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
VB T. V. A. | 7 795.00 | 7 795.00 | | 7 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -60 000.00 | | | -60 000.00 |
VP Divers | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 533.00 | 9 690.00 | 843.00 | 10 533.00 |
VW T.V.A. | 8 305.00 | 8 305.00 | | 8 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 333.00 | 176 333.00 | | 236 333.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 134.00 | | | 6 134.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 148 060.00 | | | 148 060.00 |
ST Autres comptes | 96 020.00 | | | 96 020.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 890.00 | | | 31 890.00 |
YW Taxe professionnelle | 857.00 | | | 857.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 991.00 | | | 6 991.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 087.00 | | | 89 087.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 485.00 | | | 61 485.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 275 971.00 | | | 275 971.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |