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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 207 651.00 | 207 651.00 | | 207 651.00 |
AH Fonds commercial | 775 519.00 | 517 770.00 | 257 749.00 | 775 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 933 395.00 | 1 481 778.00 | 451 617.00 | 1 933 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 502.00 | 251 138.00 | 6 364.00 | 257 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 635.00 | | 64 635.00 | 64 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 238 702.00 | 2 458 337.00 | 780 365.00 | 3 238 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 697 484.00 | 156 408.00 | 17 541 076.00 | 17 697 484.00 |
BZ Autres créances | 29 374 149.00 | | 29 374 149.00 | 29 374 149.00 |
CF Disponibilités | 926 647.00 | | 926 647.00 | 926 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 926 804.00 | | 1 926 804.00 | 1 926 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 925 084.00 | 156 408.00 | 49 768 676.00 | 49 925 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 163 786.00 | 2 614 745.00 | 50 549 041.00 | 53 163 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 865 453.00 | | | 2 865 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 833 587.00 | | | 9 833 587.00 |
DK Provisions réglementées | 94 355.00 | | | 94 355.00 |
DL TOTAL (I) | 12 837 396.00 | | | 12 837 396.00 |
DP Provisions pour risques | 9 244 997.00 | | | 9 244 997.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 244 997.00 | | | 9 244 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 826 269.00 | | | 22 826 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 516 434.00 | | | 3 516 434.00 |
EA Autres dettes | 26 340.00 | | | 26 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 097 605.00 | | | 2 097 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 466 648.00 | | | 28 466 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 549 041.00 | | | 50 549 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 466 648.00 | | | 28 466 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 419 503.00 | | 65 419 503.00 | 65 419 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 419 503.00 | | 65 419 503.00 | 65 419 503.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 616 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 036 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 845 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 384 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 156 408.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 211 065.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 798 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 238 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 237 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 568 326.00 | | | 568 326.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 294.00 | | | 33 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 601 621.00 | | | 601 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 594 106.00 | | | 594 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 594 106.00 | | | 594 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 514.00 | | | 7 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 411 922.00 | | | 2 411 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 638 368.00 | | | 69 638 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 804 780.00 | | | 59 804 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 833 587.00 | | | 9 833 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 232 558.00 | | 6 144.00 | 3 232 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 238 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 983 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 190 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 983 171.00 | | | 983 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 185 274.00 | | 5 622.00 | 2 185 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 113.00 | | 522.00 | 64 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 073 571.00 | 384 767.00 | | 2 073 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 620 340.00 | 105 082.00 | | 620 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 453 231.00 | 279 685.00 | | 1 453 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 127 649.00 | | 33 294.00 | 127 649.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 650 682.00 | 1 211 065.00 | 3 616 750.00 | 11 650 682.00 |
6T Sur comptes clients | | 156 408.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 156 408.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 11 778 332.00 | 1 367 473.00 | 3 650 044.00 | 11 778 332.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 367 473.00 | 3 616 750.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 33 294.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 826 269.00 | 22 826 269.00 | | 22 826 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 340.00 | 26 340.00 | | 26 340.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 097 605.00 | 2 097 605.00 | | 2 097 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 635.00 | 64 635.00 | | 64 635.00 |
UX Autres créances clients | 17 509 794.00 | 17 509 794.00 | | 17 509 794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 187 689.00 | 187 689.00 | | 187 689.00 |
VB T. V. A. | 3 506 365.00 | 3 506 365.00 | | 3 506 365.00 |
VC Groupe et associés | 25 148 210.00 | 25 148 210.00 | | 25 148 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 719 574.00 | 719 574.00 | | 719 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 380.00 | 88 380.00 | | 88 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 926 804.00 | 1 926 804.00 | | 1 926 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 063 072.00 | 49 063 072.00 | | 49 063 072.00 |
VW T.V.A. | 3 428 054.00 | 3 428 054.00 | | 3 428 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 466 648.00 | 28 466 648.00 | | 28 466 648.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 197 235.00 | | | 197 235.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 737.00 | | | 45 737.00 |
ST Autres comptes | 197 218.00 | | | 197 218.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 813 970.00 | | | 1 813 970.00 |
YT Sous‐traitance | 50 687 785.00 | | | 50 687 785.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 100 836.00 | | | 2 100 836.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 197 235.00 | | | 197 235.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 393 486.00 | | | 13 393 486.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 770 678.00 | | | 12 770 678.00 |
ZE Dividendes | 20 000 000.00 | | | 20 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 845 546.00 | | | 54 845 546.00 |