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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 979.00 | 7 979.00 | | 7 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 833 466.00 | 662 903.00 | 170 562.00 | 833 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 605.00 | 96 003.00 | 38 601.00 | 134 605.00 |
BD Autres titres immobilisés | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 962.00 | 766 886.00 | 210 075.00 | 976 962.00 |
BT Marchandises | 226 046.00 | | 226 046.00 | 226 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 197.00 | | 245 197.00 | 245 197.00 |
BZ Autres créances | 33 956.00 | | 33 956.00 | 33 956.00 |
CF Disponibilités | 38 430.00 | | 38 430.00 | 38 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 970.00 | | 546 970.00 | 546 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 932.00 | 766 886.00 | 757 046.00 | 1 523 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 284 710.00 | 262 430.00 | | 284 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 526.00 | 52 280.00 | | 25 526.00 |
DL TOTAL (I) | 326 737.00 | 331 210.00 | | 326 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 488.00 | 295 149.00 | | 212 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 743.00 | 543.00 | | 10 743.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 399.00 | 19 123.00 | | 7 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 052.00 | 188 607.00 | | 117 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 925.00 | 102 053.00 | | 77 925.00 |
EA Autres dettes | 4 699.00 | 5 119.00 | | 4 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 308.00 | 610 597.00 | | 430 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 046.00 | 941 808.00 | | 757 046.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 743.00 | | | 10 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 978.00 | | 50 100.00 | 1 012 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 116.00 | 976 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 116.00 | 968 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 979.00 | | | 7 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 004 088.00 | | 50 100.00 | 1 004 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 911.00 | | | 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 743 175.00 | 109 827.00 | 86 116.00 | 743 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 979.00 | | | 7 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 735 196.00 | 109 827.00 | 86 116.00 | 735 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 052.00 | 117 052.00 | | 117 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 764.00 | 21 764.00 | | 21 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 433.00 | 21 433.00 | | 21 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 311.00 | 32 311.00 | | 32 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 176.00 | 110 875.00 | 69 300.00 | 180 176.00 |
VI Groupe et associés | 15 183.00 | 15 183.00 | | 15 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 722.00 | | | 73 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VW T.V.A. | 34 167.00 | 34 167.00 | | 34 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 908.00 | 353 607.00 | 69 300.00 | 422 908.00 |