| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 727.00 | 21 904.00 | 16 823.00 | 38 727.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 785.00 | | 38 785.00 | 38 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 568.00 | 22 154.00 | 127 414.00 | 149 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 007.00 | 5 338.00 | 108 670.00 | 114 007.00 |
BZ Autres créances | 36 741.00 | | 36 741.00 | 36 741.00 |
CF Disponibilités | 7 224.00 | | 7 224.00 | 7 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 601.00 | | 8 601.00 | 8 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 584.00 | 5 338.00 | 162 246.00 | 167 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 152.00 | 27 491.00 | 289 660.00 | 317 152.00 |
CU Autres participations | 70 818.00 | | 70 818.00 | 70 818.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
DH Report à nouveau | 95 538.00 | | | 95 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 681.00 | | | 8 681.00 |
DL TOTAL (I) | 113 594.00 | | | 113 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372.00 | | | 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 180.00 | | | 8 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 069.00 | | | 97 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 752.00 | | | 40 752.00 |
EA Autres dettes | 10 856.00 | | | 10 856.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 837.00 | | | 18 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 067.00 | | | 176 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 660.00 | | | 289 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 067.00 | | | 176 067.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 355 183.00 | | 355 183.00 | 355 183.00 |
FG Production vendue services | 211 329.00 | | 211 329.00 | 211 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 566 512.00 | | 566 512.00 | 566 512.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 271 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 096.00 | |
GE Autres charges | | | 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 434.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 360.00 | | | 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 701.00 | | | 574 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 020.00 | | | 566 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 681.00 | | | 8 681.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 721.00 | | | 6 721.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 540.00 | | 40 420.00 | 119 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 046.00 | 110 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 392.00 | 149 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 346.00 | 38 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 763.00 | | 15 310.00 | 24 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 527.00 | | 25 110.00 | 94 527.00 |