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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 238.00 | 184 773.00 | 104 465.00 | 289 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 682 942.00 | 357 551.00 | 325 392.00 | 682 942.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 682.00 | | 31 682.00 | 31 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 142 987.00 | 542 698.00 | 600 289.00 | 1 142 987.00 |
BT Marchandises | 257 846.00 | | 257 846.00 | 257 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 804.00 | | 14 804.00 | 14 804.00 |
BZ Autres créances | 58 829.00 | | 58 829.00 | 58 829.00 |
CF Disponibilités | 690 020.00 | | 690 020.00 | 690 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 642.00 | | 3 642.00 | 3 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 142.00 | | 1 025 142.00 | 1 025 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 168 129.00 | 542 698.00 | 1 625 431.00 | 2 168 129.00 |
CU Autres participations | 108 751.00 | | 108 751.00 | 108 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 333 820.00 | 370 313.00 | | 333 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 991.00 | 163 507.00 | | 182 991.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 706.00 | 53 799.00 | | 28 706.00 |
DL TOTAL (I) | 765 518.00 | 807 619.00 | | 765 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 153.00 | 136 289.00 | | 86 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 222.00 | 124 036.00 | | 141 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 860.00 | 283 602.00 | | 339 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 140.00 | 145 974.00 | | 163 140.00 |
EA Autres dettes | 129 540.00 | 554.00 | | 129 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 914.00 | 690 454.00 | | 859 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 625 431.00 | 1 498 073.00 | | 1 625 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 673.00 | 605 201.00 | | 825 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 900.00 | 441.00 | | 900.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 141 222.00 | | | 141 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 900.00 | 85 577.00 | 23 778.00 | 480 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 571.00 | | 196.00 | 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 329.00 | 85 576.00 | 23 582.00 | 480 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 860.00 | 339 860.00 | | 339 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 140.00 | 163 140.00 | | 163 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 762.00 | 270 762.00 | | 270 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 682.00 | | | 31 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 153.00 | 51 912.00 | 34 241.00 | 86 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 276.00 | 77 276.00 | | 77 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 958.00 | 77 276.00 | | 108 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 914.00 | 825 673.00 | 34 241.00 | 859 914.00 |