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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 573.00 | 981.00 | 2 592.00 | 3 573.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 784.00 | 89 017.00 | 22 767.00 | 111 784.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 357.00 | 89 998.00 | 57 359.00 | 147 357.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
060 Stock marchandises | 521 097.00 | | 521 097.00 | 521 097.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
072 Créances – Autres | 24 315.00 | | 24 315.00 | 24 315.00 |
084 Disponibilités | 147 286.00 | | 147 286.00 | 147 286.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 696 439.00 | | 696 439.00 | 696 439.00 |
110 Total général Actif | 843 796.00 | 89 998.00 | 753 798.00 | 843 796.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 339 221.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 92 679.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 440 150.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 631.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 153 427.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 084.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 590.00 | |
176 Total des dettes | | | 313 648.00 | |
180 Total général Passif | | | 753 798.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 100.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 56 990.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 257.00 | | | 142 257.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 195 345.00 | | | 195 345.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 203 609.00 | | | 203 609.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |