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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 882.00 | 63 476.00 | 2 406.00 | 65 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 657.00 | 42 657.00 | | 42 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 350.00 | | 12 350.00 | 12 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 317 738.00 | 911 133.00 | 1 406 605.00 | 2 317 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 452 923.00 | | 452 923.00 | 452 923.00 |
CF Disponibilités | 152 860.00 | | 152 860.00 | 152 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 083.00 | | 635 083.00 | 635 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 952 821.00 | 911 133.00 | 2 041 688.00 | 2 952 821.00 |
CU Autres participations | 2 196 850.00 | 805 000.00 | 1 391 850.00 | 2 196 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 380 747.00 | 359 859.00 | | 380 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 352.00 | 20 888.00 | | 67 352.00 |
DL TOTAL (I) | 456 899.00 | 389 547.00 | | 456 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 765 310.00 | 805 445.00 | | 765 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448 977.00 | 390 627.00 | | 448 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 955.00 | 21 966.00 | | 103 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 549.00 | 85 128.00 | | 86 549.00 |
EA Autres dettes | 180 000.00 | 245 655.00 | | 180 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 584 790.00 | 1 548 820.00 | | 1 584 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 041 688.00 | 1 938 367.00 | | 2 041 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 975 807.00 | 878 961.00 | | 975 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 278 018.00 | | 31 720.00 | 2 278 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 201 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 309 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 532.00 | | 3 350.00 | 62 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 657.00 | | | 42 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 172 830.00 | | 28 370.00 | 2 172 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 098.00 | 5 035.00 | | 101 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 441.00 | 5 035.00 | | 58 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 657.00 | | | 42 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 955.00 | 103 955.00 | | 103 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 350.00 | | 12 350.00 | 12 350.00 |
UX Autres créances clients | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 17 570.00 | 17 570.00 | | 17 570.00 |
VC Groupe et associés | 354 415.00 | 354 415.00 | | 354 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 765 310.00 | 156 327.00 | 608 983.00 | 765 310.00 |
VI Groupe et associés | 448 977.00 | 448 977.00 | | 448 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 350.00 | | | 100 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 486.00 | | | 140 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 151.00 | 54 151.00 | | 54 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 787.00 | 26 787.00 | | 26 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 773.00 | 453 423.00 | 12 350.00 | 465 773.00 |
VW T.V.A. | 82 172.00 | 82 172.00 | | 82 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 584 790.00 | 975 807.00 | 608 983.00 | 1 584 790.00 |