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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
AH Fonds commercial | 14 689.00 | | 14 689.00 | 14 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 526.00 | 10 526.00 | | 10 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 815.00 | 13 110.00 | 14 705.00 | 27 815.00 |
BT Marchandises | 12 751.00 | | 12 751.00 | 12 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 116.00 | | 10 116.00 | 10 116.00 |
BZ Autres créances | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
CF Disponibilités | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 134.00 | | 28 134.00 | 28 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 950.00 | 13 110.00 | 42 839.00 | 55 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 490.00 | 9 490.00 | | 9 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 003.00 | 7 003.00 | | 7 003.00 |
DH Report à nouveau | -57 518.00 | -64 568.00 | | -57 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 119.00 | 7 050.00 | | 2 119.00 |
DL TOTAL (I) | -38 906.00 | -41 025.00 | | -38 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 005.00 | 26 890.00 | | 22 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249.00 | 47.00 | | 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 086.00 | 45 784.00 | | 57 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 405.00 | 7 121.00 | | 2 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 745.00 | 79 842.00 | | 81 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 839.00 | 38 818.00 | | 42 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 815.00 | | | 27 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 898.00 | | | 14 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 901.00 | | | 12 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 110.00 | | | 13 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209.00 | | | 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 901.00 | | | 12 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 086.00 | 57 086.00 | | 57 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
UX Autres créances clients | 10 116.00 | | | 10 116.00 |
VB T. V. A. | 888.00 | | | 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 005.00 | 5 120.00 | 16 884.00 | 22 005.00 |
VI Groupe et associés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 886.00 | | | 4 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 004.00 | 11 004.00 | | 11 004.00 |
VW T.V.A. | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 745.00 | 64 861.00 | 16 884.00 | 81 745.00 |