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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 273.00 | 218.00 | 55.00 | 273.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 312.00 | 72 948.00 | 25 364.00 | 98 312.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 599.00 | 73 166.00 | 25 434.00 | 98 599.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
072 Créances – Autres | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
084 Disponibilités | 30 510.00 | | 30 510.00 | 30 510.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 122.00 | | 36 122.00 | 36 122.00 |
110 Total général Actif | 134 722.00 | 73 166.00 | 61 556.00 | 134 722.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 338.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 483.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 071.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 119.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -162 511.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 365.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 485.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 556.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 820.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 77 803.00 | 60 249.00 | | 77 803.00 |
230 Autres produits | 2 156.00 | 1 844.00 | | 2 156.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 959.00 | 62 093.00 | | 79 959.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 870.00 | 17 531.00 | | 14 870.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -220.00 | -674.00 | | -220.00 |
242 Autres charges externes. | 14 496.00 | 12 256.00 | | 14 496.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 437.00 | | | 437.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 025.00 | 443.00 | | 3 025.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 892.00 | 25 786.00 | | 30 892.00 |
252 Charges sociales | 7 190.00 | 3 655.00 | | 7 190.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 461.00 | 4 265.00 | | 5 461.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 714.00 | 63 265.00 | | 75 714.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 245.00 | -1 171.00 | | 4 245.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 483.00 | -1 171.00 | | 3 483.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 273.00 | | | 273.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 658.00 | | | 6 658.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 889.00 | | | 889.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 929.00 | | | 100 929.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 820.00 | | | 7 820.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 149.00 | | | 10 149.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 223.00 | | | 11 223.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 345.00 | | | 5 345.00 |