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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | 400.00 | 600.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 980.00 | 723.00 | 256.00 | 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 174.00 | 9 620.00 | 553.00 | 10 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 392.00 | 73 058.00 | 1 333.00 | 74 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 190.00 | 86 446.00 | 2 743.00 | 89 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 465.00 | | 5 465.00 | 5 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 916.00 | 23 348.00 | 48 568.00 | 71 916.00 |
BZ Autres créances | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
CF Disponibilités | 48 687.00 | | 48 687.00 | 48 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 395.00 | 23 348.00 | 108 047.00 | 131 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 586.00 | 109 794.00 | 110 791.00 | 220 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -7 839.00 | | | -7 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 438.00 | | | 47 438.00 |
DL TOTAL (I) | 48 398.00 | | | 48 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 749.00 | | | 11 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 899.00 | | | 22 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 817.00 | | | 25 817.00 |
EA Autres dettes | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 392.00 | | | 62 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 791.00 | | | 110 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 392.00 | | | 62 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 433 664.00 | | 433 664.00 | 433 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 664.00 | | 433 664.00 | 433 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 555.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | | | -22.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 265.00 | | | 437 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 827.00 | | | 389 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 438.00 | | | 47 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 645.00 | | 544.00 | 88 645.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 001.00 | | 544.00 | 85 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 843.00 | 4 603.00 | | 81 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 944.00 | 100.00 | | 2 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 899.00 | 4 503.00 | | 78 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 792.00 | 555.00 | | 22 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 792.00 | 555.00 | | 22 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 792.00 | 555.00 | | 22 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 555.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 899.00 | 22 899.00 | | 22 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 182.00 | 10 182.00 | | 10 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
UX Autres créances clients | 43 898.00 | 43 898.00 | | 43 898.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 017.00 | 28 017.00 | | 28 017.00 |
VB T. V. A. | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VI Groupe et associés | 11 749.00 | 11 749.00 | | 11 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 242.00 | 77 242.00 | | 77 242.00 |
VW T.V.A. | 12 989.00 | 12 989.00 | | 12 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 392.00 | 62 392.00 | | 62 392.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 271.00 | | | 271.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 404.00 | | | 6 404.00 |
ST Autres comptes | 20 071.00 | | | 20 071.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 340.00 | | | 11 340.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 293.00 | | | 52 293.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 682.00 | | | 49 682.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 816.00 | | | 37 816.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |