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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 77 607.00 | | 77 607.00 | 77 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 607.00 | 198 000.00 | 97 607.00 | 295 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 119 650.00 | | 119 650.00 | 119 650.00 |
CF Disponibilités | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 198.00 | | 130 198.00 | 130 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 805.00 | 198 000.00 | 227 805.00 | 425 805.00 |
CU Autres participations | 218 000.00 | 198 000.00 | 20 000.00 | 218 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 276 000.00 | 276 000.00 | | 276 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
DG Autres réserves | | 15 475.00 | | |
DH Report à nouveau | -96 960.00 | | | -96 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 898.00 | -112 435.00 | | -22 898.00 |
DL TOTAL (I) | 162 150.00 | 185 048.00 | | 162 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 795.00 | 59 995.00 | | 59 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 116.00 | 2 121.00 | | 3 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 744.00 | 3 029.00 | | 2 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 655.00 | 65 145.00 | | 65 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 805.00 | 250 193.00 | | 227 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 655.00 | 65 145.00 | | 65 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 467.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 725.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 364.00 | 14 016.00 | | 34 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 364.00 | 14 016.00 | | 34 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 364.00 | -14 016.00 | | -24 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 259.00 | 279.00 | | 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 000.00 | 6 001.00 | | 16 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 898.00 | 118 436.00 | | 38 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 898.00 | -112 435.00 | | -22 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 607.00 | | | 295 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 295 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 607.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295 607.00 | | | 295 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 77 607.00 | | 77 607.00 | 77 607.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VC Groupe et associés | 119 118.00 | 119 118.00 | | 119 118.00 |
VI Groupe et associés | 59 795.00 | 59 795.00 | | 59 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 457.00 | 126 850.00 | 77 607.00 | 204 457.00 |
VW T.V.A. | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 655.00 | 65 655.00 | | 65 655.00 |