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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 500.00 | | 82 500.00 | 82 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 676.00 | 53 795.00 | 42 881.00 | 96 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 326.00 | 53 795.00 | 132 531.00 | 186 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 096.00 | 30 907.00 | 171 189.00 | 202 096.00 |
BZ Autres créances | 16 358.00 | | 16 358.00 | 16 358.00 |
CF Disponibilités | 33 560.00 | | 33 560.00 | 33 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 014.00 | 30 907.00 | 221 107.00 | 252 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 340.00 | 84 702.00 | 353 638.00 | 438 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
DH Report à nouveau | 164 603.00 | | | 164 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 087.00 | | | 16 087.00 |
DL TOTAL (I) | 190 050.00 | | | 190 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 758.00 | | | 14 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 384.00 | | | 23 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 979.00 | | | 104 979.00 |
EA Autres dettes | 14 159.00 | | | 14 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 308.00 | | | 6 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 588.00 | | | 163 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 638.00 | | | 353 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 026.00 | | | 156 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 828 711.00 | | 828 711.00 | 828 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 828 711.00 | | 828 711.00 | 828 711.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 833 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 834.00 | |
GE Autres charges | | | 1 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 763.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 183.00 | | | 8 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 183.00 | | | 8 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 183.00 | | | -8 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 928.00 | | | 833 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 817 841.00 | | | 817 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 087.00 | | | 16 087.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 721.00 | | | 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 327.00 | | 19 854.00 | 167 327.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 855.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 855.00 | 7 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 855.00 | 186 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 022.00 | | 17 654.00 | 79 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 805.00 | | 2 200.00 | 5 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 960.00 | 17 834.00 | | 35 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 960.00 | 17 834.00 | | 35 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 736.00 | | 1 828.00 | 32 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 736.00 | | 1 828.00 | 32 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 736.00 | | 1 828.00 | 32 736.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 828.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 384.00 | 23 384.00 | | 23 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 969.00 | 32 969.00 | | 32 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 499.00 | 17 499.00 | | 17 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 159.00 | 14 159.00 | | 14 159.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
UX Autres créances clients | 165 008.00 | 165 008.00 | | 165 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 089.00 | 37 089.00 | | 37 089.00 |
VB T. V. A. | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 758.00 | 7 195.00 | 7 563.00 | 14 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 484.00 | | | 27 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 417.00 | | | 17 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 127.00 | 15 127.00 | | 15 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 604.00 | 218 454.00 | 7 150.00 | 225 604.00 |
VW T.V.A. | 47 050.00 | 47 050.00 | | 47 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 588.00 | 156 026.00 | 7 563.00 | 163 588.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 436.00 | | | 7 436.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 112.00 | | | 14 112.00 |
ST Autres comptes | 197 017.00 | | | 197 017.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 901.00 | | | 901.00 |
YT Sous‐traitance | 110 775.00 | | | 110 775.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 672.00 | | | 8 672.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 453.00 | | | 161 453.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 242.00 | | | 50 242.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 348 704.00 | | | 348 704.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |